×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   126 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   4 757,0000
Фонды специального назначения 10702   9 891,0000
Фонды накопления 10703   20 541,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 414,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 308,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 456,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 939,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 487,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 500,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 803,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 340,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 809,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 809,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   112 110,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 84,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   207,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   384,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59 177,0000
Некоммерческие организации 40503   1 605,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 696,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 470,0000
Коммерческие организации 40702   202 287,0000
Некоммерческие организации 40703   35 500,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 943,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   40,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 397,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   46 391,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   113,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   242 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 897,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   122 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   477 340,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 44908 2 388,0000  
Резервы на возможные потери 44915   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 912,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 145 243,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 255 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 456 697,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 318 802,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 424,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 947,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 611,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 114 453,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 60 211,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 780,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 712,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 826,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 283,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 951,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 581,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 161,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 350,0000  
Физическим лицам 45815 1 773,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 050,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   138,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 921,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   790,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   347,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   149,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   232,0000
Требования по получению процентов 47427 68,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 938,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   750,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 750,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 186,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 134,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 662,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   157,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 944,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 262,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 340,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   104,0000
Запасы
Запасные части 61002 673,0000  
Материалы 61008 564,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 135,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 933,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 811,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 700,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   40 402,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 390,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 038,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 400,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 687,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 307,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 852,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 45 712,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 021,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 469,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   207,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 002,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 398,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 068 056,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 078 465,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   157 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 118,0000  
Арендованные основные средства 91503 28 078,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 374,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 447,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 174 586,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 276 301,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 236,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 236,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000