×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   126 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   4 757,0000
Фонды специального назначения 10702   10 757,0000
Фонды накопления 10703   20 541,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 077,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 286,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 412,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 593,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 274,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 944,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 958,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 986,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 752,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 752,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   93 141,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 134,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   125,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 908,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 000,0000
Некоммерческие организации 40503   1 994,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 785,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 990,0000
Коммерческие организации 40702   104 976,0000
Некоммерческие организации 40703   35 856,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 241,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   40,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   40 941,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   160,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   278 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 347,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 243,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   444 591,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 44908 2 429,0000  
Резервы на возможные потери 44915   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 524,0000  
на срок до 30 дней 45203 79 131,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 560,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 214 467,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 390 397,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 304 949,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 591,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 114 507,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 113 056,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 41 713,0000  
Резервы на возможные потери 45415   770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 328,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 084,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 795,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 931,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 295,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 161,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 221,0000  
Физическим лицам 45815 2 379,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 648,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 26,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 942,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   348,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 018,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   209,0000
Требования по получению процентов 47427 133,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 944,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   990,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 990,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 104,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 817,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 886,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 902,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 340,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   101,0000
Запасы
Запасные части 61002 561,0000  
Материалы 61008 558,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 849,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 388,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 918,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 019,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   18 571,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 616,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 517,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 370,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 339,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 787,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 186,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 20 607,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 021,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 717,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 372,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   200,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 914,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 999,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 043 906,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 954 046,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   185 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 118,0000  
Арендованные основные средства 91503 28 078,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 349,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 374,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 476,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 208 984,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 162 748,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 236,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 236,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000