×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 654,0000
негосударственным организациям 10204   120 321,0000
физическим лицам 10205   4 346,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   2 467,0000
Фонды специального назначения 10702   1 619,0000
Фонды накопления 10703   7 079,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 751,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 387,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 886,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 625,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 681,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 764,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 604,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   24 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 41 953,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 16 600,0000  
Резервы на возможные потери 32015   586,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   59,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 148,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   936,0000
Некоммерческие организации 40503   1 119,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   182,0000
Некоммерческие организации 40603   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   137,0000
Коммерческие организации 40702   93 924,0000
Некоммерческие организации 40703   5 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   192,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   609,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   162,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70 427,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 861,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 366,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 48 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 644,0000  
Резервы на возможные потери 44915   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 45 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 101,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 507,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 296,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 152,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 197,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 310,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 194,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 366,0000  
Резервы на возможные потери 45515   617,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 24,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 44,0000  
Физическим лицам 45815 106,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 197,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 969,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   674,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 414,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   171,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   32,0000
Резервы на возможные потери 47425   40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   158,0000
Требования по получению процентов 47427 91,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   409,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 181,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 001,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 501,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 59 352,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 466,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   770,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 810,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 501,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 501,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 883,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 165,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 190,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 154,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 829,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 259,0000  
Резервы на возможные потери 60324   49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 920,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 178,0000  
Материалы 61008 278,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 127,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 503,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 687,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 647,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300 812,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 82,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 409 270,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 616,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 914,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 470,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 886,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 824,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 393 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   240,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 220,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 710,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 274 421,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000