×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   117 941,0000
физическим лицам 10205   8 380,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   3 918,0000
Фонды специального назначения 10702   5 739,0000
Фонды накопления 10703   16 178,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 313,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 595,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 601,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 703,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 619,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 574,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 925,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 573,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 573,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   2 406,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 018,0000
Коммерческие организации 40702   56 722,0000
Некоммерческие организации 40703   28 957,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 399,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 648,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   32 682,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   101,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   50 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   29 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   57 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   104 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 454,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   190 970,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   266 515,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 304,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 139 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 190,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 299 818,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 164 971,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 056,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 486,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 176,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 053,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 819,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 160 964,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 074,0000  
Резервы на возможные потери 45515   357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 204,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 161,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 389,0000  
Физическим лицам 45815 44,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 041,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 839,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 106,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 234,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 345,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   81,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 187,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   277,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 87,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 032,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 341,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   76,0000
Запасы
Запасные части 61002 295,0000  
Материалы 61008 352,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 536,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 928,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 660,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 435,0000
Другие доходы 70107   29 032,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 72,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 229,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 979,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 438,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 906,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 032,0000  
Другие расходы 70209 29 189,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 298,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 397,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 206,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 139 971,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 053,0000  
Разные ценности и документы 91202 34 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 58,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   148,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 679,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 83 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 714 291,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 189 110,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   88 230,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 231,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 208,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 382,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 374,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 375,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 94 057,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 190 561,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 475 736,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   473 316,0000