×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   111 696,0000
государственным организациям 10403   60 000,0000
негосударственным организациям 10404   45 038,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Резервный фонд 10701   26 750,0000
Фонды специального назначения 10702   5 905,0000
Фонды накопления 10703   7 455,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 899,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 256,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 888,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 145,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 031,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 145,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 663,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 279,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 821,0000
Некоммерческие организации 40603   657,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6,0000
Коммерческие организации 40702   132 132,0000
Некоммерческие организации 40703   2 215,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 974,0000
Физические лица 40817   4 179,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   433,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   26,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 566,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 555,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 019,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 175,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 43 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 982,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 171,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 328,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 445,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 259,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 250,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 850,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 945,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   337,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   438,0000
Требования по получению процентов 47427 622,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   622,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 367,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 620,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   541,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 735,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 085,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 432,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 559,0000  
Земля 60404 194,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 960,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 837,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 528,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 813,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 431,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   917,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   401,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   8 620,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 100,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 393,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 953,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 253,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 087,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 8 650,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 251,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 764,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 848,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 940,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 293 981,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 450 470,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 450,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   690,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 220,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 975,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 881,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 072,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 331,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 080,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   864 938,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 77 926,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52 066,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 860,0000