×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   111 696,0000
государственным организациям 10403   60 000,0000
негосударственным организациям 10404   45 038,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Резервный фонд 10701   26 750,0000
Фонды специального назначения 10702   8 760,0000
Фонды накопления 10703   7 455,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 368,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 467,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 485,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 432,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 591,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 178,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 516,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 421,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 24 687,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   805,0000
Некоммерческие организации 40603   613,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11,0000
Коммерческие организации 40702   129 358,0000
Некоммерческие организации 40703   1 507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 947,0000
Физические лица 40817   2 371,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   518,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 420,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 799,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 629,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 142 149,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 379,0000  
Резервы на возможные потери 45215   471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 43 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 464,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 244,0000  
Резервы на возможные потери 45415   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 273,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 345,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 250,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 850,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 330,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   180,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   231,0000
Требования по получению процентов 47427 1 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 561,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 17 510,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 467,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   81,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   380,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 493,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 095,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 94,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 565,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 312,0000  
Земля 60404 154,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 870,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 649,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 78,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 564,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 559,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 252,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   834,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   342,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 726,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 069,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 306,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 694,0000  
Другие расходы 70209 3 122,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 039,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 228,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 548,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 914,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 550,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 245 467,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 230 194,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 580,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   357,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 220,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 975,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 139,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 072,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 331,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 487,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   600 934,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 96 476,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 616,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 860,0000