×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   111 696,0000
государственным организациям 10403   104 612,0000
негосударственным организациям 10404   426,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Резервный фонд 10701   25 408,0000
Фонды специального назначения 10702   431,0000
Фонды накопления 10703   6 861,0000
Другие фонды 10704   112,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 517,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 044,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 281,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 128,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 998,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 326,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 622,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 107,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 687,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 461,0000
Некоммерческие организации 40603   529,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   94,0000
Коммерческие организации 40702   51 162,0000
Некоммерческие организации 40703   1 476,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 674,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   461,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 298,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 758,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 668,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 494,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 375,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 731,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 095,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 596,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 838,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 831,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 330,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 366,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 572,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 415,0000  
Резервы на возможные потери 45515   70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 250,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 850,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   918,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 897,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 315,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26,0000
Требования по прочим операциям 47423 89,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   390,0000
Требования по получению процентов 47427 4 001,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 000,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 258,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 192,0000  
Резервы на возможные потери 47804   52,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 650,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 290,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   920,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   959,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 489,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 087,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 481,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 220,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 174,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 765,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 394,0000  
Земля 60404 203,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 074,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 497,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 250,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 585,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 365,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   825,0000
Другие доходы 70107   46 519,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 524,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 656,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 300,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 268,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 346,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 930,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 41 892,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   20 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 792,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 101,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 738,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 406,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 238,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 241,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 895,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 349 751,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 238,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 541,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 650,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 839,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 672,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 541,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   639 730,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 525 926,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 500 068,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 862,0000