×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   111 696,0000
государственным организациям 10403   104 612,0000
негосударственным организациям 10404   426,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Резервный фонд 10701   25 408,0000
Фонды специального назначения 10702   498,0000
Фонды накопления 10703   6 861,0000
Другие фонды 10704   281,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 284,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 040,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 678,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 150,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 139,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34 770,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 247,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 450,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 842,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 601,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   695 811,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 695 811,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   697 498,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 697 498,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   61 615,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 421,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 284,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 217,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 365,0000
Некоммерческие организации 40603   12 215,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   199,0000
Коммерческие организации 40702   162 446,0000
Некоммерческие организации 40703   27 900,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 901,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   21,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   369,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 626,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   90,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 024,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 943,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   209 247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   170 336,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   155 052,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   280,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   194,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   188,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 11 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 856,0000  
Резервы на возможные потери 45015   197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 623,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 221 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 345 768,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 175 114,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 048,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 62 358,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 518,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 366,0000  
Резервы на возможные потери 45415   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 458,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 107,0000  
Резервы на возможные потери 45515   133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 870,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 772,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 808,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 106,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 689,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 646,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 722,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   746,0000
Требования по получению процентов 47427 9 735,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 649,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 417,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 790,0000  
Резервы на возможные потери 47804   148,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29 840,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 843,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 790,0000  
Резервы на возможные потери 51510   98,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 314,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 044,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 92,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   177,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 127,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   516,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 207,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 209,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 172,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 866,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 114,0000  
Земля 60404 102,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 451,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 186,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 47,0000  
Материалы 61008 244,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 559,0000  
Издания 61010 313,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   222,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   996,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 764,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 135,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 081,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 135,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   57,0000
Другие доходы 70107   12 096,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 372,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 062,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 486,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 812,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 001,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 047,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 10 544,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 682,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 418,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 290,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   14 290,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 314,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 784 320,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 14 967,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 002,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 849,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 766 083,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 019 572,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 966,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 237,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Арендованные основные средства 91503 82 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 521,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 186,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 834,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 237,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 779 631,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 931 418,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   615 559,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 290 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 864,0000