×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   111 696,0000
государственным организациям 10403   104 611,0000
негосударственным организациям 10404   426,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Резервный фонд 10701   25 408,0000
Фонды специального назначения 10702   1 009,0000
Фонды накопления 10703   6 861,0000
Другие фонды 10704   290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 566,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 488,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 982,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 206,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 344,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 173,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 754,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 814,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   910 410,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 910 410,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   715 815,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 715 815,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 709,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 564,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   36 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 501,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 318,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 000,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   71 137,0000
Некоммерческие организации 40603   12 260,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 809,0000
Коммерческие организации 40702   224 282,0000
Некоммерческие организации 40703   39 031,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34,0000
Физические лица 40817   178,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   415,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 449,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   11 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 490,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 974,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 621,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   186 573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   223 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   183 109,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   452,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   239,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 421,0000  
Резервы на возможные потери 44915   46,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 15 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 606,0000  
Резервы на возможные потери 45015   256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 249,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 353 137,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 468 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 196 324,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 83 153,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 724,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 838,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 536,0000  
Резервы на возможные потери 45415   184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 826,0000  
Резервы на возможные потери 45515   113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 670,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 867,0000  
Физическим лицам 45815 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 688,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 808,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 106,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 162,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 475,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 503,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 337,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 663,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   210,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 360,0000  
Резервы на возможные потери 47425   100,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 279,0000
Требования по получению процентов 47427 10 613,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 298,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 33 429,0000  
Резервы на возможные потери 47804   236,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 16 425,0000  
Резервы на возможные потери 50809   23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 858,0000  
Резервы на возможные потери 51410   36,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 790,0000  
Резервы на возможные потери 51510   98,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 666,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   219 696,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 466,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 373,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 100,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   240,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 238,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   173,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 292,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   374,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 813,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 100,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 932,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 012,0000  
Земля 60404 102,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 386,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 143,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 149,0000  
Материалы 61008 740,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 869,0000  
Издания 61010 320,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   2 499,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 209,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   37 369,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 390,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 271,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   108,0000
Другие доходы 70107   26 974,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 605,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 340,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 309,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 742,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 769,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 605,0000  
Другие расходы 70209 23 019,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 915,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 481,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 290,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   14 290,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 19 472,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 986,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 596 891,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 42 545,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 002,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 51,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 318,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 346,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 952 002,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 348 726,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 574,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 33 429,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 264,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Арендованные основные средства 91503 82 796,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 450,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 186,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 834,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 156,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 230 744,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 212 267,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 29 305,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 305,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   212 267,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 764 036,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   448 182,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 290 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 864,0000