×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   111 696,0000
государственным организациям 10403   104 611,0000
негосударственным организациям 10404   426,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Резервный фонд 10701   25 408,0000
Фонды специального назначения 10702   1 320,0000
Фонды накопления 10703   6 861,0000
Другие фонды 10704   304,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 585,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 402,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 227,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 900,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 264,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 222,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 124,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 213,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 184,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 749,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   953 913,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 953 913,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   661 962,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 661 962,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 143,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   65 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   18 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 069,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 19 609,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 493,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 260,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   256,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   176,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58 049,0000
Некоммерческие организации 40603   14 377,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 031,0000
Коммерческие организации 40702   223 503,0000
Некоммерческие организации 40703   25 238,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 415,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27,0000
Физические лица 40817   157,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   708,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 742,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   11 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   90,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 230,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 898,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 513,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   189 969,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   207 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   162 468,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   3 519,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   253,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   233,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 614,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 702,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 116,0000  
Резервы на возможные потери 44915   307,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 45015   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 733,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 598,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 393 149,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 516 339,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 163 374,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 79 458,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 629,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 078,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 554,0000  
Резервы на возможные потери 45415   409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 977,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 605,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 907,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 522,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 931,0000  
Резервы на возможные потери 45515   279,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 530,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 443,0000  
Физическим лицам 45815 1 694,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 393,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 808,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 877,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   6 027,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 790,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 012,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 182,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   403,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 465,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 314,0000
Требования по получению процентов 47427 9 253,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 923,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 066,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 49 576,0000  
Резервы на возможные потери 47804   83,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 18 111,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 64,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 39 197,0000  
Резервы на возможные потери 50809   23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 512,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 890,0000  
Резервы на возможные потери 51510   139,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   785,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   87 787,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   266 991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 387,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 456,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 186,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 473,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 509,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 125,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 94,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 731,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 325,0000  
Земля 60404 102,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 589,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 698,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 156,0000  
Материалы 61008 663,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 869,0000  
Издания 61010 326,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   380,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   47,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 201,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   37 478,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 276,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 022,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   172,0000
Другие доходы 70107   29 267,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 195,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 971,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 131,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 286,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 444,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 885,0000  
Другие расходы 70209 29 880,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 532,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 058,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 151 177,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 605,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 483 316,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 60 293,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 725,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 57 293,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 51,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 892,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 159 128,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 090 914,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 427 034,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 146,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 49 577,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 807,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Арендованные основные средства 91503 93 837,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 951,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 186,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 834,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 845,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 607 948,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 676 728,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   650 873,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 864,0000