×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   110 000,0000
государственным организациям 10403   104 611,0000
негосударственным организациям 10404   2 122,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 508,0000  
Резервный фонд 10701   20 987,0000
Фонды специального назначения 10702   555,0000
Фонды накопления 10703   6 370,0000
Другие фонды 10704   336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 610,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 455,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 555,0000  
Денежные средства в пути 20209 838,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 981,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 277,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 476,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 674,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 894,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 244,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   814 174,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 814 174,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   471 848,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 471 848,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 308,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   142,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 367,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   82 753,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 507,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 274,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 416,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 291,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   127,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   165,0000
Некоммерческие организации 40503   387,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   19,0000
Коммерческие организации 40602   53 848,0000
Некоммерческие организации 40603   9 722,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 159,0000
Коммерческие организации 40702   195 288,0000
Некоммерческие организации 40703   27 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 959,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   103,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   278,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 619,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   37,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   510,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 670,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 501,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   141 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   138 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 245,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   11 506,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   195,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007   30 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 056,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   612,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 325,0000  
Резервы на возможные потери 45015   43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 517,0000  
на срок до 30 дней 45203 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 83 795,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 338 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 429 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 033,0000  
до востребования 45209 13 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 516,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 84 265,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 639,0000  
Резервы на возможные потери 45415   165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 167,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 699,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 948,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 758,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 087,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 993,0000  
Физическим лицам 45815 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 321,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 905,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 127,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 908,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 590,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 700,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 131,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 417,0000
Требования по получению процентов 47427 11 899,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 754,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 034,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 42 003,0000  
Резервы на возможные потери 47804   248,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   143,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 50809   23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 596,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 438,0000  
Резервы на возможные потери 51410   50,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 007,0000  
Резервы на возможные потери 51510   130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 871,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 548,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   230 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   47 495,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 682,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 848,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 636,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   174,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 165,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 416,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 556,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   121,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 207,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   243,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 418,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 186,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 400,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 309,0000  
Земля 60404 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 783,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 310,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 246,0000  
Материалы 61008 661,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 945,0000  
Издания 61010 339,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   7 522,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 065,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 308,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 476,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 437,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   27 251,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 604,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 327,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 223,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 855,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 751,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 777,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 25 747,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 895,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 219,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 259,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 790,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 086 744,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 47 826,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 512,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   777,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 259,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 874 249,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 362 367,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 132,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 42 004,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   39 177,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Арендованные основные средства 91503 95 236,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 406,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 553,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 678 305,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 390,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   14 390,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 317 936,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 292 081,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 864,0000