×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   110 000,0000
государственным организациям 10403   104 611,0000
негосударственным организациям 10404   2 122,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 508,0000  
Резервный фонд 10701   20 987,0000
Фонды специального назначения 10702   591,0000
Фонды накопления 10703   6 370,0000
Другие фонды 10704   340,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 903,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 260,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 228,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 152,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 841,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 133,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 709,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 818,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 588,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 292,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   817 412,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 817 412,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   493 881,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 493 881,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 076,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   144,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   86 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   42 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 352,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 687,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 018,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 324,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   82,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 347,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   291,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Некоммерческие организации 40503   676,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   19,0000
Коммерческие организации 40602   56 287,0000
Некоммерческие организации 40603   10 434,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 190,0000
Коммерческие организации 40702   216 497,0000
Некоммерческие организации 40703   27 908,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 859,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   85,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   677,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 393,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   58,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   510,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 160,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 175,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   142 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   127 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 647,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   11 687,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   7 198,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   73,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   195,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007   30 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 491,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 984,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   558,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 620,0000  
Резервы на возможные потери 45015   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 901,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 936,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 412 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 437 851,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 813,0000  
до востребования 45209 13 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 895,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 85 781,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 689,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 488,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 645,0000  
Резервы на возможные потери 45415   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 382,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 106,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 420,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 758,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 167,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 071,0000  
Физическим лицам 45815 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 896,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 159,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 293,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 903,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 559,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 788,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 821,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 384,0000
Требования по получению процентов 47427 9 766,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 684,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 940,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 41 976,0000  
Резервы на возможные потери 47804   248,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   143,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 5 105,0000  
Резервы на возможные потери 50809   51,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 673,0000  
Резервы на возможные потери 51410   147,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 007,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 966,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 526,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   213 871,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   77 120,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 159,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 993,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 898,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   234,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 187,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 315,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 111,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   123,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 164,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 092,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 562,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 376,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 999,0000  
Земля 60404 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 108,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 968,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 145,0000  
Материалы 61008 665,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 969,0000  
Издания 61010 332,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   2 334,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 751,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 895,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 715,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 72 398,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 861,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 242 703,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 49 613,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 711,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 751,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 682,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 877 452,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 331 317,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 249,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 43 053,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 146,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Арендованные основные средства 91503 94 507,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 324,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 553,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 146,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 859 271,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 320 936,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 290 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 085,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 863,0000