×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   110 000,0000
государственным организациям 10403   104 611,0000
негосударственным организациям 10404   2 122,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 508,0000  
Резервный фонд 10701   20 987,0000
Фонды специального назначения 10702   609,0000
Фонды накопления 10703   6 370,0000
Другие фонды 10704   345,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 199,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 130,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 173,0000  
Денежные средства в пути 20209 309,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 113,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 515,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 184,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 777,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 914,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 320,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   785 559,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 785 559,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   474 459,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 474 459,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 170,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   30,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   48 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   64 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   17 849,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 189,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 365,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 13 689,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   537,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 324,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 283,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   131,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   14,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   44,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   365,0000
Некоммерческие организации 40503   656,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   19,0000
Коммерческие организации 40602   107 567,0000
Некоммерческие организации 40603   11 216,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 037,0000
Коммерческие организации 40702   189 555,0000
Некоммерческие организации 40703   22 210,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 822,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   141,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   469,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 496,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   60,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 958,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 311,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   133 458,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   116 555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   80 137,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   7 029,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   288,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   190,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007   30 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 576,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   408,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 45015   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 957,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 448 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 434 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 546,0000  
до востребования 45209 13 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 554,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 84 674,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 641,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 651,0000  
Резервы на возможные потери 45415   382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 925,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 886,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 335,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 443,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 891,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 758,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 588,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 932,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 248,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 694,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 652,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 599,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 744,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 111,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 878,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 105,0000
Требования по получению процентов 47427 13 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 508,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 303,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 38 354,0000  
Резервы на возможные потери 47804   241,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 171,0000  
Прочие акции 50806 5 105,0000  
Резервы на возможные потери 50809   63,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 674,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 676,0000  
Резервы на возможные потери 51410   243,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 007,0000  
Резервы на возможные потери 51510   130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 353,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   213 871,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   76 255,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 445,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 689,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 490,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 926,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   186,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 146,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 232,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   103,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 181,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 896,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 98,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 409,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 385,0000  
Земля 60404 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 477,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 085,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 166,0000  
Материалы 61008 845,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 984,0000  
Издания 61010 334,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   4 566,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 282,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 689,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 036,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 687,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 296,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 700,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26,0000
Другие доходы 70107   35 796,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 011,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 902,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 653,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 544,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 241,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 391,0000  
Другие расходы 70209 32 383,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 204,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 173,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 765,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 282,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 508 713,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 46 938,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 53 703,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 139,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 175,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 005 665,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 441 913,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 192,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 39 432,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 405,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Арендованные основные средства 91503 94 888,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 737,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 553,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 71 736,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 350 861,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 036,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 189,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 863,0000