×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   110 000,0000
государственным организациям 10403   104 611,0000
негосударственным организациям 10404   2 122,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 508,0000  
Резервный фонд 10701   20 987,0000
Фонды специального назначения 10702   676,0000
Фонды накопления 10703   6 370,0000
Другие фонды 10704   349,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 765,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 724,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 461,0000  
Денежные средства в пути 20209 160,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 274,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 562,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 517,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 773,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 149,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 542,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   769 117,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 769 117,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   479 825,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 479 825,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 726,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   38 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   54 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 13 653,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   787,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 322,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 312,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 718,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   145,0000
Некоммерческие организации 40503   1 047,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   50,0000
Коммерческие организации 40602   171 775,0000
Некоммерческие организации 40603   8 352,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 350,0000
Коммерческие организации 40702   191 189,0000
Некоммерческие организации 40703   21 071,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 659,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   178,0000
Физические лица 40817   1 656,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   400,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   626,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 553,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   49,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 550,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   60,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 671,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   136 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   119 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   79 386,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   7 011,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   99,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   160,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007   30 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 176,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 585,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   373,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 548,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 45015   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 176,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 740,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 459 106,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 402 227,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 278,0000  
до востребования 45209 13 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 080,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 87 383,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 676,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 656,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 837,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 841,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 559,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 525,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 758,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 025,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 989,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 013,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   11 566,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 210,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 427,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 888,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   440,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 843,0000
Требования по прочим операциям 47423 685,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 122,0000
Требования по получению процентов 47427 10 120,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 698,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 40 303,0000  
Резервы на возможные потери 47804   395,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 702,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 16 517,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 43 452,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 619,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 171,0000  
Прочие акции 50806 6 108,0000  
Резервы на возможные потери 50809   73,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 674,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 659,0000  
Резервы на возможные потери 51410   243,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 007,0000  
Резервы на возможные потери 51510   130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   37 153,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   213 871,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 986,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 660,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   674,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 933,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   110,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 192,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 505,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 033,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 188,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 475,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 118,0000  
Земля 60404 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 510,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 183,0000  
Материалы 61008 745,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 984,0000  
Издания 61010 335,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   248,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 957,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 926,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 859,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 518,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   934,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   10 648,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 562,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 441,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 355,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 661,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 119,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 502,0000  
Другие расходы 70209 10 048,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 204,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 631,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15 001,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 699,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 006,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 462 843,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 52 964,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 400,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 65 706,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 007,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 561,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 915 619,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 282 097,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 974,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 41 380,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 830,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Арендованные основные средства 91503 94 888,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 603,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 553,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 811,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 006 417,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 17 121,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 17 145,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   17 145,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   17 121,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 671 786,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   645 939,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 863,0000