×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   110 000,0000
государственным организациям 10403   104 611,0000
негосударственным организациям 10404   2 122,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 508,0000  
Резервный фонд 10701   20 987,0000
Фонды специального назначения 10702   763,0000
Фонды накопления 10703   6 370,0000
Другие фонды 10704   354,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 024,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 628,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 808,0000  
Денежные средства в пути 20209 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 094,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   402,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 968,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 580,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 623,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 605,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 798,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 290,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   866 223,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 866 223,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   567 480,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 567 480,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 044,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   901,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   58 708,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 11 350,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   564,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 321,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 149,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   75,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   85,0000
Некоммерческие организации 40503   953,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   43,0000
Коммерческие организации 40602   88 160,0000
Некоммерческие организации 40603   9 116,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   857,0000
Коммерческие организации 40702   300 856,0000
Некоммерческие организации 40703   21 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 814,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   179,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   341,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 313,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   60,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 930,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   63 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   142 411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   114 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 934,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   7 058,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   142,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   99,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   160,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007   30 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   375,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 148,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 45015   95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 423,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 415 363,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 384 577,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 319,0000  
до востребования 45209 13 452,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 82 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 522,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 350,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 662,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 945,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 404,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 490,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 514,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 758,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 670,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 819,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 802,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   784,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 33 905,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 937,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 306,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   206,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 218,0000
Требования по прочим операциям 47423 731,0000  
Резервы на возможные потери 47425   339,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   696,0000
Требования по получению процентов 47427 8 875,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 675,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 907,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 049,0000  
Резервы на возможные потери 47804   17,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 722,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 16 475,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 43 417,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 618,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 171,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 105,0000  
Резервы на возможные потери 50809   51,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 649,0000  
Резервы на возможные потери 51410   146,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 007,0000  
Резервы на возможные потери 51510   130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 015,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   221 166,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   121 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 046,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 036,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 158,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   236,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 203,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   120,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 646,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 540,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 823,0000  
Земля 60404 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 288,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 221,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 162,0000  
Материалы 61008 688,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 062,0000  
Издания 61010 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 790,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 204,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 929,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15 001,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 170,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 968,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 563 194,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 52 553,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 514,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 435,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 341,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 905 693,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 312 938,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 728,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 127,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 908,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Арендованные основные средства 91503 91 998,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 355,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 553,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 071,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 062 502,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 53 527,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 53 310,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   53 310,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   53 527,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 531 786,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   531 795,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000