×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   110 000,0000
государственным организациям 10403   104 611,0000
негосударственным организациям 10404   2 122,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 508,0000  
Резервный фонд 10701   20 987,0000
Фонды специального назначения 10702   775,0000
Фонды накопления 10703   6 370,0000
Другие фонды 10704   359,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 751,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 719,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 064,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 098,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 852,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 662,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 659,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 925,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 929,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 635,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   840 464,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 840 464,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   521 393,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 521 393,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 472,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 390,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 348,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   63 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 391,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   924,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 321,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 303,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   51,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   176,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   76,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 954,0000
Некоммерческие организации 40503   1 062,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   43,0000
Коммерческие организации 40602   177 726,0000
Некоммерческие организации 40603   9 388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 785,0000
Коммерческие организации 40702   434 719,0000
Некоммерческие организации 40703   22 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 454,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 214,0000
Физические лица 40817   8,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   459,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 457,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   60,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 130,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 109,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   67 538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   142 574,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   115 847,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 464,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   85,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007   30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   375,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 45015   99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 348,0000  
на срок до 30 дней 45203 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 395 856,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 443 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 974,0000  
до востребования 45209 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 75,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 86 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 668,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 286,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 633,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 006,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 513,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 471,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 758,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 185,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 824,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 266,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 37 066,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 019,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 144,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 188,0000
Требования по прочим операциям 47423 534,0000  
Резервы на возможные потери 47425   356,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   657,0000
Требования по получению процентов 47427 12 036,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 035,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 999,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Резервы на возможные потери 47804   15,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 452,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 726,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000  
Резервы на возможные потери 50312   299,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 302,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 105,0000  
Резервы на возможные потери 50809   51,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 644,0000  
Резервы на возможные потери 51410   146,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 007,0000  
Резервы на возможные потери 51510   130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 140,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 070,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   234 209,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   129 995,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 926,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 462,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 542,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   247,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 96,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 273,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   110,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 155,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 815,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 553,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 97,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 509,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 137 121,0000  
Земля 60404 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 127,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 165,0000  
Материалы 61008 613,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 038,0000  
Издания 61010 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 852,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 226,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 325,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 005,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 421,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   705,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   69,0000
Другие доходы 70107   22 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 685,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 704,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 662,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 162,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 111,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 887,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 107,0000  
Другие расходы 70209 24 190,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 024,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 441,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15 001,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 189,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 530,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 643 400,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 60 803,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43 511,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 60,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 709,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 782,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 900 975,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 291 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 802,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 077,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   51 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 266,0000  
Арендованные основные средства 91503 91 944,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 015,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 367,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 553,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 099,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 120 498,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 66 970,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 122 256,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 66 925,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 121 748,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   66 925,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   121 748,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   66 970,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   122 256,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 136,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 145,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000