×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 728

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   110 000,0000
государственным организациям 10403   104 611,0000
негосударственным организациям 10404   2 122,0000
физическим лицам 10405   344,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 508,0000  
Резервный фонд 10701   20 921,0000
Фонды специального назначения 10702   1 310,0000
Фонды накопления 10703   6 304,0000
Другие фонды 10704   372,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 616,0000  
Касса обменных пунктов 20206 470,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 285,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 521,0000  
Денежные средства в пути 20209 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 957,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   312,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 755,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 670,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 342,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 638,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 024,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   100,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   784 433,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 784 433,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   434 892,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 434 892,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 765,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   68 332,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   87 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   32 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 142 427,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 754,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 702,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 316,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 323,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   27,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   419,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   109,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   208,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3,0000
Коммерческие организации 40602   33 749,0000
Некоммерческие организации 40603   8 561,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 821,0000
Коммерческие организации 40702   227 789,0000
Некоммерческие организации 40703   25 866,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 063,0000
Физические лица 40817   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   363,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 131,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   161,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 676,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 399,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   81 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   96 953,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 520,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   12 428,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   19,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007   30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 189,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 031,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 59 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 30 000,0000  
до востребования 44909 11 235,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 063,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 45015   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 217,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 426,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 875,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 428 947,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 992,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 448,0000  
до востребования 45209 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 211,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 79 609,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 605,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 686,0000  
Резервы на возможные потери 45415   979,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 117,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 037,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 640,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 572,0000  
Резервы на возможные потери 45515   876,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 758,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 304,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 260,0000  
Физическим лицам 45815 1 927,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 088,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 29 220,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 186,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 816,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 543,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 614,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 146,0000  
Резервы на возможные потери 47425   292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 277,0000
Требования по получению процентов 47427 8 376,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 031,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 770,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 720,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 197,0000  
Резервы на возможные потери 50809   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 892,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 447,0000  
Резервы на возможные потери 51410   224,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 007,0000  
Резервы на возможные потери 51510   120,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   326,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   231 235,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   115 587,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 039,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 696,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 743,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 789,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   325,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 104,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 348,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 046,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 158,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   750,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 682,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 78,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 629,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 706,0000  
Земля 60404 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 261,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 233,0000  
Материалы 61008 531,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 084,0000  
Издания 61010 339,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 062,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 598,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 232,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 493,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 147,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   957,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   60,0000
Другие доходы 70107   21 453,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 827,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 334,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 337,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 334,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 78,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 203,0000  
Другие расходы 70209 22 068,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   16 198,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 364,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 550,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 335,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 695 429,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 54 554,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 900,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 75 653,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 506,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 298,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 219,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 700 025,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 978 313,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 232,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 857,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 398,0000  
Арендованные основные средства 91503 91 689,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 015,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 565,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 387,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 686 708,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 15 725,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   15 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 887 976,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 887 986,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000