×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   52,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 300,0000
физическим лицам 10205   2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1,0000
негосударственным организациям 10304   157,0000
физическим лицам 10305   456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 743,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   81 815,0000
Фонды накопления 10703   99 863,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 255 894,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 906,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 153 378,0000  
Денежные средства в пути 20209 833,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 556 943,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   207,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169 070,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   325,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 792,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 406,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 219 771,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 977,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 221,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 703,0000
Резервы на возможные потери 30226   688,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16 381,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 088,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   994 059,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 994 059,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   810 970,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 810 970,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 347,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 136,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   68 835,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 073,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   397 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   133 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   382 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 108 212,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   12 985,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 364 425,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 63 946,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 503 653,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 383 905,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 551 784,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 210,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 902,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 265 778,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 030,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 359,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 456,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 017,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 915,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 418,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 990,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   119 793,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   109 865,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 450,0000
Некоммерческие организации 40603   47 382,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   230 553,0000
Коммерческие организации 40702   2 412 584,0000
Некоммерческие организации 40703   364 237,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   111 603,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   109 819,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   727 616,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 103,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 342,0000
Невыплаченные переводы 40905   121,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 546,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   22,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   450 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   48 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   275 803,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   81 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   558 692,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   191 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 028,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   33 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   89 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   416 107,0000
на срок свыше 3 лет 42207   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   157 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 754,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   370 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   478 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 900 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   37,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   151 446,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   794,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 782,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   138 710,0000
на срок свыше 3 лет 44007   505 890,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 38 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 65 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 381,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 381,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 116,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 31 304,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 229,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 211 781,0000  
на срок до 30 дней 45203 177 940,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 491 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 766 378,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 528 918,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 182 151,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 417 619,0000  
Резервы на возможные потери 45215   90 904,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 127,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 265,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 006,0000  
Резервы на возможные потери 45315   166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 846,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 615,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 142 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 235 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 77 085,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 155,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 964,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 606 980,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 064 368,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 684 710,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 963,0000  
Резервы на возможные потери 45515   120 898,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 829,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 695,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 354,0000  
Физическим лицам 45815 102 714,0000  
Резервы на возможные потери 45818   75 556,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   63 774,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 197,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 245,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   185 062,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 388,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 712,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 332,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 250,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   64 058,0000
Требования по получению процентов 47427 7 417,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   387,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 234 761,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 495 559,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 313,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 608 005,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 268,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 003,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 233 087,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 14 583,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 16 691,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 031,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 250 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 104,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 395,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 151,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 140,0000  
Прочих резидентов 50606 5 321,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 852,0000  
Прочих нерезидентов 50708 632,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 118,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 106 043,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 341,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 750,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 852,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 41 049,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 109 861,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 091,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 786,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   98 693,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 477,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   269 406,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   790 483,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   280 847,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 684,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 97 851,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 60206   138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 937,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 010,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 218,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 501,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 813,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80 569,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 308,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 051,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 117,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 783,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 821 683,0000  
Земля 60404 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 60405   165,0000
Амортизация основных средств 60601   111 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 329 217,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   144,0000
Арендные обязательства 60806   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 978,0000  
Материалы 61008 9 091,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 968,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   52,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   306 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   34 983,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   266 029,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 900,0000
Другие доходы 70107   290 009,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 250,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 52 207,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 74 220,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 249,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 257 788,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 83 005,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000  
Другие расходы 70209 317 925,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   266 188,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 494,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 736,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 542,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000  
Текущие счета 80801 80,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 7,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 055,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 311,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 444,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 70 214,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 608 501,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 469 864,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 553,0000  
Разные ценности и документы 91202 348 238,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38 977,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   78 487,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 420 397,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 002 678,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 665 512,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   673 220,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 492 751,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   217 040,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 185 617,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 946,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 150 423,0000  
Арендованное другое имущество 91504 338,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 104,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 490,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 055,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 968 747,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 596 262,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 235 278,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 468,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 121,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 107 201,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 15 044,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 67,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 235 340,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 473,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 915,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   103 514,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   16 720,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 060,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 170 224,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   268 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 256 475,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   36 885,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 046 357,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000