×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   52,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 300,0000
физическим лицам 10205   2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1,0000
негосударственным организациям 10304   157,0000
физическим лицам 10305   456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 743,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   81 815,0000
Фонды накопления 10703   99 863,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 350 773,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 646,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 147 324,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 891,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 186 754,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 176,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 002,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   462,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 215,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 205 074,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 937,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 365,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   396,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 851,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   260,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 260,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   133,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   245,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 085,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   856 056,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 856 056,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   722 879,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 722 879,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 671,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 136,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   166 305,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   209 453,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   156 270,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   616 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   991 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 741,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 634 994,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 127 857,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 405 631,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 407 453,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 595 575,0000  
Резервы на возможные потери 32015   940,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 966,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 596,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 966,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 414,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 290,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 018,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 157,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   3 464,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   100 422,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   55,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   58 737,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 950,0000
Некоммерческие организации 40603   44 111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   219 278,0000
Коммерческие организации 40702   2 324 834,0000
Некоммерческие организации 40703   283 122,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   148 230,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39 561,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   672 018,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 320,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   807,0000
Невыплаченные переводы 40905   201,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 932,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   15,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   45 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   48 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   95 423,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   108 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   540 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   160 655,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   939,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   40 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   88 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   322 324,0000
на срок свыше 3 лет 42207   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   413 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   427 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 773 570,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   37,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38 584,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 832,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   136 114,0000
на срок свыше 3 лет 44007   505 676,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 38 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 67 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 224,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 291,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 116,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 34 724,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 223,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 294,0000  
на срок до 30 дней 45203 385 714,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 634 743,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 885 742,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 571 311,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 397 959,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 584 799,0000  
Резервы на возможные потери 45215   85 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 341,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 022,0000  
Резервы на возможные потери 45315   211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 255,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 51 303,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 234,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 138 258,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 219 441,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 76 675,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 277,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 207,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 648 904,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 995 070,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 538 867,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 812,0000  
Резервы на возможные потери 45515   115 149,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 313,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 447,0000  
Физическим лицам 45815 84 318,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53 231,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 431,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 546,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   178 220,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 574,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 525,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 923,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 501,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 844,0000
Требования по получению процентов 47427 8 512,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   916,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 225 098,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 375 374,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 929,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 519 896,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 308,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 36 046,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 166 901,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 41 181,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 274,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 265 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 796,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 359,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 533,0000  
Прочих резидентов 50606 3 233,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 620,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 97,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 985,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 713,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 724,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 121 758,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 103 294,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 797,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 517,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 462,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   27 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   261 838,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   805 628,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   317 192,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 163,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103 919,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 60206   138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 833,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 375,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   73,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 521,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 850,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 101,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 688,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 202,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 332,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 80,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 308,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 109,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 117,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 813,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 796 867,0000  
Земля 60404 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 60405   157,0000
Амортизация основных средств 60601   106 880,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 327 770,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   143,0000
Арендные обязательства 60806   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 095,0000  
Материалы 61008 9 400,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 960,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   67,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 309,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   148 302,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 473,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   108 071,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 398,0000
Другие доходы 70107   144 151,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 525,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 670,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 308,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 054,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 104 254,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 44 521,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 147 992,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   266 188,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 718,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 069,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 998,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 35,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 091,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 012,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 136 091,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48 206,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 626 632,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 486 780,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33 800,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   173 295,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 545 938,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 866 923,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 868 694,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   828 849,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 481 999,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   182 494,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 185 617,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 012,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 146 962,0000  
Арендованное другое имущество 91504 338,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 238,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 490,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 055,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 184 638,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 535 607,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 366 380,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 106 966,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 42 192,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 121,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 366 382,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   105 391,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   46 887,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 057,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 947 150,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   268 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 251 834,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 352,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   859 454,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000