×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   52,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 300,0000
физическим лицам 10205   2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1,0000
негосударственным организациям 10304   157,0000
физическим лицам 10305   456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 743,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   81 815,0000
Фонды накопления 10703   99 863,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 206 451,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 46,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 156 457,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 538,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 306 538,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   109,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 120 976,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   67,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 919,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 198 220,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 196,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   317,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 020,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 020,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   40,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 99,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   241 933,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 241 933,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   536 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 536 850,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 139 244,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 457,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   317 117,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   336 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   336 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   268 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   20 812,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 964,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 189 965,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 153 948,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 224 286,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 155,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 864,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 49 713,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 947,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 779,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   869,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 679,0000
Средства местных бюджетов 40204   697,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 720,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 956,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   89 917,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   65 000,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 469,0000
Некоммерческие организации 40603   41 729,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   379 052,0000
Коммерческие организации 40702   1 305 492,0000
Некоммерческие организации 40703   140 772,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   107 894,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43 952,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   659 144,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 540,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   375,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 039,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   17 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   68 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   293 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   191 572,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   98 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   157,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   9 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   97 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   269 536,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   136 687,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 411,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   478 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   301 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 513 645,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 146,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   268 718,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 71 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   957,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 27,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 264,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 34 724,0000  
Резервы на возможные потери 44915   911,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 931,0000  
на срок до 30 дней 45203 284 321,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 015 447,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 486 794,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 482 919,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 447 541,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 470 272,0000  
Резервы на возможные потери 45215   68 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 96,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 847,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 168,0000  
Резервы на возможные потери 45315   206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 847,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 53 137,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 138 433,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 183 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 67 898,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 823,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 85,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 626 904,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 742 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 936 178,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 782,0000  
Резервы на возможные потери 45515   87 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 43,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 012,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 341,0000  
Физическим лицам 45815 44 954,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 896,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   75 881,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 85 786,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   161 779,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 056,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 642,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 734,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 869,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 621,0000
Требования по получению процентов 47427 4 324,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 377,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 186 621,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 791,0000  
Резервы на возможные потери 47804   178,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 539 363,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 965,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 284,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 284 009,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 840,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 991,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 24 173,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 622,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 107,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 873,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 669,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 035,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 367,0000  
Резервы на возможные потери 51510   747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83 360,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 764,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 603,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   143 871,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   660 075,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   330 852,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 590,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 132,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83 769,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 60206   138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 272,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 729,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13 360,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 450,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   793,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 680,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   147,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 440,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   964,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 619,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 755 572,0000  
Земля 60404 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 60405   151,0000
Амортизация основных средств 60601   93 019,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 287 285,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   138,0000
Арендные обязательства 60806   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 720,0000  
Материалы 61008 6 765,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 154,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 244,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   128 801,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 180,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   94 578,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 504,0000
Другие доходы 70107   145 992,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 903,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46 083,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 047,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 228,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 90 192,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 31 050,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000  
Другие расходы 70209 141 272,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   163 801,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 478,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 107 390,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 19 394,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000  
Текущие счета 80801 507,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 14 363,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   140 248,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 410,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 747,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 088,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 767 535,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 87 853,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 313,0000  
Разные ценности и документы 91202 703 730,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21 592,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   321 210,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 745 097,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 674 608,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 898 260,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   799 453,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 966,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   93 131,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 185 617,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 205,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 121 664,0000  
Арендованное другое имущество 91504 338,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 639,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 490,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 60,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 133,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 213 794,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 371 350,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 965 106,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 279 888,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 54 697,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 59 256,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 3 132,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 127 782,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 59,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 383,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 966 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   280 013,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   53 456,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 132,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   59 256,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   131 165,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 022,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 452 639,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   234 391,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 284 214,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   641 263,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   730 582,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000