×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 301,0000
физическим лицам 10205   2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   158,0000
физическим лицам 10305   456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 743,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   75 034,0000
Фонды накопления 10703   32 135,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 185 106,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 706,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 129 556,0000  
Денежные средства в пути 20209 89,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 263 468,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 202,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 576,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 840,0000  
Резервы на возможные потери 30126   67,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 058,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 894,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   101,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 020,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 020,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   140,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 574,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 819,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   304 337,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 304 337,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   359 155,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 359 155,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 169 432,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 631,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   252 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   59 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   35 862,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 47 867,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 234 556,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 120,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 371 730,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 738,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   958,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 959,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   125,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 456,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 200,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   137,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 746,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   3 150,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   81 616,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57 670,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 177,0000
Некоммерческие организации 40603   36 957,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   177 543,0000
Коммерческие организации 40702   1 680 176,0000
Некоммерческие организации 40703   204 285,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   89 972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47 105,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   510 189,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 833,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 700,0000
Невыплаченные переводы 40905   144,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 480,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   337,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   474,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   28 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 598,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   294 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   192 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 928,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   152 285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   22 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   99 004,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   456 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   251 470,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 163 460,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   44,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 676,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   272 739,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 93 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 169,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 174,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   330,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 126 585,0000  
на срок до 30 дней 45203 219 425,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 016 184,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 536 136,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 409 778,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 422 355,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 228 126,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 828,0000  
Резервы на возможные потери 45315   171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 528,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 41 858,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 829,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 174 311,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 179 293,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 469,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 220,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 416 802,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 522 930,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 048 545,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 798,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 48,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 132,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 165,0000  
Физическим лицам 45815 12 444,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 510,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   441,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   39 318,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 43 666,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 304,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 924,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   131 931,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 868,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 482,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 927,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 717,0000
Требования по получению процентов 47427 5 035,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 829,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 167 910,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 520,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 413 088,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 681,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 051,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 85 981,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 129 324,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 318,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 314 009,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 55 533,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 70 260,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 759,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 693,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 444,0000  
Прочих резидентов 50606 4 776,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 623,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   320,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 86,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 152 020,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 650,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 888,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 133 586,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 103,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 433,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 919,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 343,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 062,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   252 875,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   477 992,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   317 828,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 489,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 295,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 250,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 60206   138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 223,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 592,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   613,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 555,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   728,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   985,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 577,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 728 881,0000  
Земля 60404 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 60405   164,0000
Амортизация основных средств 60601   80 438,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 243 518,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   133,0000
Арендные обязательства 60806   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 616,0000  
Материалы 61008 4 572,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 557,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 730,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   97 075,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 575,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   65 052,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   312,0000
Другие доходы 70107   138 808,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 371,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 027,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 680,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 081,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 61 092,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 27 799,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 146 378,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52 907,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   153 558,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 225,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 943,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 103 618,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 71 897,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000  
Текущие счета 80801 3 454,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   145 247,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   29 647,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 077,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46 297,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 188 365,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 924,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 404 105,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 662,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   166 456,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 371 489,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 006 628,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 168 711,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   603 851,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 651,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   80 953,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 193 639,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 057,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 793,0000  
Арендованное другое имущество 91504 346,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 993,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 515,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 60,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 139,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 851 260,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 522 488,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 239 148,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 908,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 76 442,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 130 214,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 38,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 937,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 127 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 722,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   112 189,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   76 442,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   135 218,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 061,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 389 048,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   233 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 338 756,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   580 375,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   674 421,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000