×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 301,0000
физическим лицам 10205   2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   158,0000
физическим лицам 10305   456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 743,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   75 034,0000
Фонды накопления 10703   32 135,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 467,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 226,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 111 769,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 337,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 233,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   181,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 146 618,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 682,0000  
Резервы на возможные потери 30126   332,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 392,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 378,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 850,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 684,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 358,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 020,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 020,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   27,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   601,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 226,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 964,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 964,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   221 270,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 221 270,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 958,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 412,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   294 777,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 686,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   207 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   226 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   175 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   90 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   37 346,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 128 672,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 325 094,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 716,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 157 485,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 248,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 183,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   596,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   730,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 492,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 524,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   191,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   488,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 478,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   228,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 959,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   71 900,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   132,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44 381,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 487,0000
Некоммерческие организации 40603   57 832,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   124 643,0000
Коммерческие организации 40702   1 197 806,0000
Некоммерческие организации 40703   184 252,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 083,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   273 672,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   417 225,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   1 584,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 534,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   6 400,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25 948,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   138,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   350 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   28 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   93 794,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   137 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 258,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   280,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   161 856,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   493 539,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   248 501,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 910 948,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   59,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   281 798,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 760,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 73 530,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 090,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 345,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 232,0000  
Резервы на возможные потери 44915   109,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 146 848,0000  
на срок до 30 дней 45203 258 221,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 068 374,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 560 676,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 254 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 179 416,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 128 072,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 444,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 597,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37 829,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 47 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 123 972,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 179 185,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 55 511,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 960,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 837,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 154 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 474 151,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 684 386,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 608,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 52,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 930,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 365,0000  
Физическим лицам 45815 5 898,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 531,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   477,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   62 513,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 73 489,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   107 774,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 215,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 340,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 432,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 349,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 617,0000
Требования по получению процентов 47427 3 322,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 137,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131 208,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 520,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 329 029,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 777,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 130,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 436 649,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 12 256,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 390,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 367 309,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 72 264,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 174 393,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 755,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 054,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 608,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   312,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 17 528,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 41 206,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 162 951,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 433,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 244,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 328 270,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 206 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 881,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 58 947,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 052,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 915,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   104 171,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   309 738,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   439 518,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   247 812,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 442,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 110,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61 403,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 45 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 60206   138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 829,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 263,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 102,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 490,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   446,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 108,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   137,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68 980,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 344,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   601,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   939,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 371,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 694 339,0000  
Земля 60404 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 60405   130,0000
Амортизация основных средств 60601   73 193,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 235 622,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   130,0000
Арендные обязательства 60806   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 551,0000  
Материалы 61008 3 710,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 943,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 357,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   163 641,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   60 666,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   98 069,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   223,0000
Другие доходы 70107   153 264,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 056,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 559,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53 297,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54 662,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 94 002,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 53 797,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000  
Другие расходы 70209 176 137,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   153 558,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 455,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 101,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 148,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 480,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 38,0000  
Текущие счета 80801 1 525,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 008,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 186,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 100,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 42 421,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 210 695,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 323,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 312 853,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 388 904,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9 407,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   97 443,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 385 697,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 031 994,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 611 361,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   678 275,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 651,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   61 874,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 477,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 242,0000  
Арендованное другое имущество 91504 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 515,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 60,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 141,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 837 592,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 083 892,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 837 187,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 340,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 80 343,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 33 898,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 689,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 20 035,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 41 035,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 986,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   837 217,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 333,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   33 898,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 689,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   80 343,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   22 397,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   45 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 103,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 978 899,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   206 048,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 448 163,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 691,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   753 923,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000