×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 301,0000
физическим лицам 10205   2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   158,0000
физическим лицам 10305   456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 743,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   75 034,0000
Фонды накопления 10703   32 135,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 172 644,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 227,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 957,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 968,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 679,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   232,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 218 178,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   99,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 624,0000  
Резервы на возможные потери 30126   49,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 145 030,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 272,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 138,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 169,0000
Резервы на возможные потери 30226   268,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 020,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 020,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   90,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   493,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 015,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 115,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   218 152,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 218 152,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 839,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 177,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   277 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 686,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   190 036,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   29 212,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   19 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   107 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   37 782,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 231 526,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 115 857,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 462 124,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 715,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 136,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 46 264,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 269,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 795,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   476,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 380,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 837,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 360,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   345,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   511,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 684,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   94,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 486,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   67 294,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 163,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 041,0000
Некоммерческие организации 40603   37 608,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   104 822,0000
Коммерческие организации 40702   1 142 106,0000
Некоммерческие организации 40703   190 709,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   99 038,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   273 449,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   366 593,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 508,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   230,0000
Невыплаченные переводы 40905   187,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 117,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   138,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   350 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   250,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   19 650,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 481,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   129 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 849,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   280,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   145 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 445,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 146,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   593 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   291 956,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 634 293,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   281 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 559,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 495,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 76 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 790,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 443,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 331,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 261,0000  
Резервы на возможные потери 44915   111,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 102,0000  
на срок до 30 дней 45203 292 130,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 818 392,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 479 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 304 753,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 130 548,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 84 360,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 559,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 422,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 077,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31 408,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 022,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 113 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 172 522,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 55 977,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 898,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 476 846,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 591 183,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 563,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 53,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 760,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 334,0000  
Физическим лицам 45815 3 889,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 507,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   215 027,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 253 961,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   103 143,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   871,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 140,0000
Требования по прочим операциям 47423 169,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 865,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 728,0000
Требования по получению процентов 47427 4 260,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 118 076,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 304 632,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 96 851,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 760,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 346 164,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 390,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 420 132,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 734,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 002,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 304,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 720,0000  
Прочих резидентов 50606 4 531,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 620,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   352,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 89,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 41 206,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 162 951,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 48 353,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 71 327,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 179 538,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 84 286,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 57 562,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 052,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 875,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   174 447,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   753,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   302 509,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   470 809,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   253 123,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 336,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 472,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 64 335,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 45 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 60206   137,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 430,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 266,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   41,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 334,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 456,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   356,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 308,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   168,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 134,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 486,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   595,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   934,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 313,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 693 706,0000  
Земля 60404 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 60405   129,0000
Амортизация основных средств 60601   70 192,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 226 056,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   128,0000
Арендные обязательства 60806   35,0000
Запасы
Запасные части 61002 388,0000  
Материалы 61008 3 851,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 712,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 666,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   78 888,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   34 221,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   65 503,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   51,0000
Другие доходы 70107   71 400,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 087,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 957,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 306,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 749,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 63 724,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 538,0000  
Другие расходы 70209 94 583,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   153 571,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 887,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 994,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 885,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 12,0000  
Текущие счета 80801 3 058,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   15 800,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 149,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 44 672,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 470 307,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 454,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 504 347,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 188 120,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 100,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 584,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 387 739,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 376 244,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 234 988,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   663 585,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 087,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 477,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 000,0000  
Арендованное другое имущество 91504 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 995,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 515,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 60,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 142,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 781 256,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 296 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 834 763,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 214,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 30 695,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 63 873,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 64 331,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 30 045,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 35 515,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 99 548,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 021,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   834 752,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 217,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   64 331,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   30 045,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   30 695,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   63 873,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   39 351,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   110 733,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 031 893,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 106,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   187 048,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 477 317,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   32 133,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   773 403,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000