×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 311,0000
физическим лицам 10205   2 057,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   158,0000
физическим лицам 10305   456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 743,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   75 034,0000
Фонды накопления 10703   32 135,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 633,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 218,0000  
Денежные средства в пути 20209 735,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 338 614,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   411,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 479,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 507,0000  
Резервы на возможные потери 30126   100,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 218,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 682,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 935,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 006,0000
Резервы на возможные потери 30226   19,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10 080,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 080,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 415,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 754,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 612,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 612,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 750,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 750,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 204,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 200,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   101 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   112 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   36 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   84 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   34 047,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 44 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 370,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 621,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 25 582,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 82 431,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   343,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 573,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 015,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   22 418,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   272,0000
Средства местных бюджетов 40204   182 488,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 262,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 767,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 849,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   3 497,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 447,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   92 957,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   255,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 791,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 371,0000
Некоммерческие организации 40603   41 149,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 247,0000
Коммерческие организации 40702   864 801,0000
Некоммерческие организации 40703   153 841,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   67 074,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108 876,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   517,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 184,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   767,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   350 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   250,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 787,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   247 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   74 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 251,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   94,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   146 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   372 219,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   711 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   314 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 030 490,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   65 376,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 766,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 38 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 164,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 848,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 413,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 440,0000  
Резервы на возможные потери 44915   98,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 118 860,0000  
на срок до 30 дней 45203 219 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 480 012,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 497 984,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 229 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 108 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 612,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 876,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 027,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 730,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 69 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 132 339,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 133 482,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 49,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 226,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 519 299,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 343 874,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 248,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 079,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 99 485,0000  
Резервы на возможные потери 45615   995,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 58,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 126,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 905,0000  
Физическим лицам 45815 1 998,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 102,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   214 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 255 799,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 271,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   659,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 984,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 344,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 252,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 514,0000
Требования по получению процентов 47427 5 140,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 797,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 102 212,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 942,0000  
Резервы на возможные потери 47804   19,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 321 232,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 239,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 864,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 216 047,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 416,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 390 629,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 668,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 30 290,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 879,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 168,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 526,0000  
Прочих резидентов 50606 7 112,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 629,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   357,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 86,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 478,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 023,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 951,0000  
Резервы на возможные потери 51410   230,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 555,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 598,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 47 704,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 194 833,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 73 677,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 61 268,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 063,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 672,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   169 460,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   174 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   228 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   292 211,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 107,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 839,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 246,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 45 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 949,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 783,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   38,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 204,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 516,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   424,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 173,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   129,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117 592,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 410,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 407,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   924,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 544,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 501,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 637 234,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   108,0000
Амортизация основных средств 60601   60 717,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 186 149,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   124,0000
Арендные обязательства 60806   40,0000
Запасы
Запасные части 61002 325,0000  
Материалы 61008 2 661,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 701,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 337,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   65 838,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 940,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   44 522,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   44,0000
Другие доходы 70107   59 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 679,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 588,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 554,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 224,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41 525,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 382,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 52,0000  
Другие расходы 70209 71 383,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   102 147,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 995,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 437,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 888,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 15,0000  
Текущие счета 80801 534,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   21 357,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 519,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 38 048,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 413 721,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 258,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 398 678,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 96 389,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 77,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   49 567,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 306,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 446 420,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 874 996,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   330 258,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 459,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   72 821,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 110,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 42 281,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 958,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 077,0000  
Арендованное другое имущество 91504 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 391,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 614,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 191,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 452 646,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 760 736,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 680 136,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 92 540,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 502,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 679 853,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   91 921,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   502,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   902,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 157,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 820 699,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   152 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 419 268,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41 020,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   645 635,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000