×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 311,0000
физическим лицам 10205   2 054,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   158,0000
физическим лицам 10305   456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 748,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   75 034,0000
Фонды накопления 10703   32 135,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 470,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 77 158,0000  
Денежные средства в пути 20209 296,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 215,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 173,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 086,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   277,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 552,0000  
Резервы на возможные потери 30126   73,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 930,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 752,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 890,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 344,0000
Резервы на возможные потери 30226   306,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 534,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33 081,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 692,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 692,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 144,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 144,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 428,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 120,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   107 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   114 551,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   83 567,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   27 005,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 185 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 266 107,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 634,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 040,0000  
Резервы на возможные потери 32211   29,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 187 553,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 487,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   381,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   21 640,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   170,0000
Средства местных бюджетов 40204   90 361,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 400,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 373,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 557,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   4 039,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 392,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   56 751,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   152,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   52 288,0000
Некоммерческие организации 40503   258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 350,0000
Некоммерческие организации 40603   35 718,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   218 120,0000
Коммерческие организации 40702   745 342,0000
Некоммерческие организации 40703   139 909,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 948,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   179 297,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   495,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 181,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   82,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   350 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   57 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   130 356,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 324,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   166 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   385 931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   732 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   370 858,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 454 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   418,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 166,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 929,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 38 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 718,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 250,0000  
Резервы на возможные потери 44715   203,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 090,0000  
Резервы на возможные потери 44915   60,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 116 194,0000  
на срок до 30 дней 45203 183 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 356 571,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 195 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 844 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 228 566,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 617,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 74,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 125,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 965,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 060,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 866,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 73 048,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 773,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120 284,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 904,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 429 042,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 223 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 538,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 974,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 100 219,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 002,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 376,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 245,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 848,0000  
Физическим лицам 45815 968,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 415,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   263,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   34 345,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 516,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 372,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 527,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 219,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 447,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 140,0000
Требования по прочим операциям 47423 609,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 947,0000
Требования по получению процентов 47427 5 304,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 586,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68 987,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 082,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 283,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 958,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 392,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 212 591,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 45 770,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 434,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 187 629,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 87 506,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 45 438,0000  
Резервы на возможные потери 50213   246,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 163 322,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 19 871,0000  
Резервы на возможные потери 50312   22,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 448,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 197,0000  
Прочих резидентов 50606 2 751,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 474,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 96,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 656,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 171 200,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 619,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 44 567,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 123 273,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 358,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 283 163,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 11 793,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 838,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   81 205,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 417,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   71 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   124 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   223 785,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 748,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 538,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 328,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 549,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 087,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 272,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   447,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 616,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 225,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 222,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 414,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   916,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 195,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 602 132,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   113,0000
Амортизация основных средств 60601   53 394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 173 065,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   119,0000
Арендные обязательства 60806   45,0000
Запасы
Запасные части 61002 402,0000  
Материалы 61008 3 450,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 405,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 946,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 211,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25 597,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   55 855,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   67,0000
Другие доходы 70107   44 845,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 621,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 549,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 203,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 876,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54 375,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 655,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 68 561,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 530,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 673,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 318,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 10 718,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 216,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 202,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   31 865,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   589,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 200,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 18 388,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 407 993,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 002,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 979 484,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 372,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 304,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100 774,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 260 235,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 112 590,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 078 336,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   359 083,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 353,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   71 976,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 110,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 89 180,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 477,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 777,0000  
Арендованное другое имущество 91504 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 439,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 707,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 531 833,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 104 187,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 073 167,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 421,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 164,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 46 583,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 50 958,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 654,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 072 348,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   69 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   164,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   46 548,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   56 645,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 007,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 240 445,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 865 578,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   120 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 192 919,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   63 082,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   656 238,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000