×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 309,0000
физическим лицам 10205   2 056,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   157,0000
физическим лицам 10305   457,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 749,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   75 034,0000
Фонды накопления 10703   32 135,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 120,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 230,0000  
Денежные средства в пути 20209 775,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 225,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 176,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 465,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   33,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 738,0000  
Резервы на возможные потери 30126   50,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 770,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 227,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 283,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   59 568,0000
Резервы на возможные потери 30226   26,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 255,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 979,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   54 511,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 511,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   108 448,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 108 448,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 753,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 205,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   21 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   360 889,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   104 506,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   80 591,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 045,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 275 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 101 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 383 919,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 336,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 001,0000  
Резервы на возможные потери 32211   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 222 326,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   794,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 354,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   480,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   25 322,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   127,0000
Средства местных бюджетов 40204   95 770,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 434,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 249,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 125,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   4 051,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   115,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   65 613,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   268,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 495,0000
Некоммерческие организации 40503   69,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 086,0000
Некоммерческие организации 40603   34 635,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 549,0000
Коммерческие организации 40702   782 277,0000
Некоммерческие организации 40703   163 669,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 652,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47 071,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   286,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 732,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   350 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   132 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 664,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   159 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   351 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   95 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   682 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   380 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 338 216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   483,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   79,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 882,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 016,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 250,0000  
Резервы на возможные потери 44715   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 284,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 090,0000  
Резервы на возможные потери 44915   33,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 353,0000  
на срок до 30 дней 45203 203 611,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 515 789,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 226 957,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 801 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 175 586,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 969,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 554,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 167,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 297,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 195,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 996,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 066,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 123 409,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 033,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 937,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 362 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 190 317,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 414,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 153,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 100 352,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 386,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 046,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 878,0000  
Физическим лицам 45815 1 011,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 844,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 235,0000  
Резервы на возможные потери 47308   117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   132 885,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 156 892,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 244,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 287,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 685,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 762,0000
Требования по прочим операциям 47423 449,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 973,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 085,0000
Требования по получению процентов 47427 4 802,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 008,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 975,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 161 250,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 595,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 322,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 207 760,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 437,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 187 629,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 855,0000  
Резервы на возможные потери 50213   214,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 453,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 762,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 471,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   278,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 759,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 171 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 795,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 395,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 850,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 627,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 156 781,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 143 298,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 997,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   94 115,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 549,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 545,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   117 808,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   158 251,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 072,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 294,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 989,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 730,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 922,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 500,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 790,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 420,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   446,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 067,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 254,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 47,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 664,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   917,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 983,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 601 147,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   114,0000
Амортизация основных средств 60601   51 178,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 157 049,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   117,0000
Арендные обязательства 60806   46,0000
Запасы
Запасные части 61002 330,0000  
Материалы 61008 2 232,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 558,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 371,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 530,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 257,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 832,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 410,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 151,0000  
Текущие счета 80801 309,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 233,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   32 456,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   479,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 150,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 16 321,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 429 971,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 431,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 077 088,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 308,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   151 529,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 229 859,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 769 765,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 824 967,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   193 503,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   62 319,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 110,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 31 195,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 477,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 665,0000  
Арендованное другое имущество 91504 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 692,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 708,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 437,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 407 351,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 498 928,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 879 835,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 46 953,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 403 450,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 164,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 47 965,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 132,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 378,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   879 422,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   47 013,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   372 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   30 990,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   164,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   53 342,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 240 414,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 585 126,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   120 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 189 407,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   19 785,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   422 563,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000