×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 309,0000
физическим лицам 10205   2 056,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   157,0000
физическим лицам 10305   457,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 749,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   75 034,0000
Фонды накопления 10703   32 135,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 091,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 581,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 266,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 368,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 336,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 193 051,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 546,0000  
Резервы на возможные потери 30126   269,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 822,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 173,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 800,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 406,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 656,0000
Резервы на возможные потери 30226   64,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 841,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 731,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   53 874,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 874,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   135 192,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 135 192,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 946,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 187,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   83 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   571 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   253 518,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   60 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   18 205,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 542 465,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 750,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 986,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 68 825,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 762,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 896,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   361,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   22 036,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   9,0000
Средства местных бюджетов 40204   97 793,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 625,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   123,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 893,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   4 465,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 160,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   57 583,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   214,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   60 473,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 890,0000
Некоммерческие организации 40603   36 766,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   44 599,0000
Коммерческие организации 40702   772 307,0000
Некоммерческие организации 40703   192 147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 169,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 366,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   202,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 893,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   113,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   9,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 936,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   28 092,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   94 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   323 105,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   229 293,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   675 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   383 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 135 842,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   637,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   21,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 661,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 29 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 754,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 500,0000  
Резервы на возможные потери 44715   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 384,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   39,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 88 009,0000  
на срок до 30 дней 45203 286 565,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 606 937,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 207 167,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 795 984,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 089 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 338,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 208,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 060,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 67 203,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 975,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 122 070,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 481,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 94,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 916,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 323 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 155 149,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 546,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 630,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 98 322,0000  
Резервы на возможные потери 45615   983,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 480,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 262,0000  
Физическим лицам 45815 789,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 239,0000  
Резервы на возможные потери 47308   120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 840,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   50 999,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56 906,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 080,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 749,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 171,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 424,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 725,0000
Требования по прочим операциям 47423 470,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 570,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 051,0000
Требования по получению процентов 47427 7 289,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 527,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 904,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 161 343,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 392,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 374,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 161 036,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 388,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 100,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 172 629,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   320,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 618,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 91,0000  
Прочих резидентов 50606 2 120,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 480,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   282,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 079,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 171 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 973,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 585,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 64 137,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 983,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 003,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 155 797,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 127 650,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 161,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   92 259,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 062,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 118,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   112 905,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   114 709,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 191,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 034,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 782,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 730,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 768,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   32,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 851,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 430,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   684,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 319,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   118,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 255,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 47,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   41 118,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   913,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 996,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 591 782,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   114,0000
Амортизация основных средств 60601   49 019,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 149 619,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   116,0000
Арендные обязательства 60806   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 384,0000  
Материалы 61008 2 334,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 930,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 860,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   99 225,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28 432,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   61 831,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   23,0000
Другие доходы 70107   142 568,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 563,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 239,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 379,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 616,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54 661,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 44 756,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 153 172,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 983,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 120,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 22 145,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 16 949,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 259,0000  
Текущие счета 80801 20,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 284,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   39 071,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   586,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 150,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 13 149,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 360 275,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 142 306,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 080,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 304,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   189 439,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 213 830,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 424 733,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 073 695,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   238 016,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   87 810,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 110,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 25 395,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 456,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 588,0000  
Арендованное другое имущество 91504 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 708,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 438,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 102,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 515 265,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 373 006,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 289 349,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 118,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 154 970,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 15 406,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 803,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 164,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 795,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 289 653,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 815,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   154 970,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   648,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   15 406,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   808,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   164,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   141,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 240 421,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 542 650,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   110 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 188 429,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22 299,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   388 573,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000