×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 309,0000
физическим лицам 10205   2 056,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   157,0000
физическим лицам 10305   457,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124 749,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   71 429,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 872,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 046,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 940,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 446,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 187 546,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 868,0000  
Резервы на возможные потери 30126   293,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 070,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 906,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 910,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 757,0000
Резервы на возможные потери 30226   30,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   42 333,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 333,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   150 164,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 150 164,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 749,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 607,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   68 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   259 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   101 271,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 403,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 360,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 283 886,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 250,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 963,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 19 441,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 483,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   33,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   15 735,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   152,0000
Средства местных бюджетов 40204   58 743,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 765,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   67,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 712,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 487,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 155,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   53 527,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   271,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 592,0000
Некоммерческие организации 40503   743,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 160,0000
Некоммерческие организации 40603   39 483,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 163,0000
Коммерческие организации 40702   956 828,0000
Некоммерческие организации 40703   171 827,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 486,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 006,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Физические лица 40817   153,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 166,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 231,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 795,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 756,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   27 773,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 336,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   87 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   323 951,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   225 095,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   681 317,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   394 601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 024 857,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 584,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 541,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 600,0000  
Резервы на возможные потери 44715   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 563,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   48,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80 333,0000  
на срок до 30 дней 45203 290 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 573 444,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 233 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 842 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 841 468,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 943,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 271,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 482,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 396,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 480,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 64 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 184,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 121 841,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 73,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 985,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 731,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 946,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 134 623,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 66,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 144,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 97 204,0000  
Резервы на возможные потери 45615   973,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 743,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 023,0000  
Физическим лицам 45815 345,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 835,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 245,0000  
Резервы на возможные потери 47308   122,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 839,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   94 380,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 107 708,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 926,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 905,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 843,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 211,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 720,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 609,0000
Требования по получению процентов 47427 6 304,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 938,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 052,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 163 898,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 405,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 88 804,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 678,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 252 629,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 878,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 124,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 682,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 809,0000  
Прочих резидентов 50606 7 354,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 491,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   288,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 907,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 171 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 531,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 888,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 119 530,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 928,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 891,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 87 773,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 155 721,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 068,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 933,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83 379,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 340,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   43 253,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   118 609,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   190 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 667,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 329,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 697,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 720,0000  
Резервы на возможные потери 60206   137,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 060,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   192,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 376,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   548,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 264,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 070,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 333,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 031,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   913,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 99,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 875,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 588 989,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   131,0000
Амортизация основных средств 60601   47 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 130 715,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   114,0000
Арендные обязательства 60806   50,0000
Запасы
Запасные части 61002 341,0000  
Материалы 61008 2 267,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 627,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 167,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   45 867,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 814,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 642,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   87 115,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 700,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 685,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 732,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 329,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26 342,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 786,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 87 622,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 983,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   98 119,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 531,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 26 043,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 168,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 20 928,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 258,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 297,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   39 945,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   706,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 150,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 17 227,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 317 186,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 086,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 332 011,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 318,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   213 649,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 305 362,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 166 396,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 620 269,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   244 798,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 937,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 110,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 640,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 028,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 497,0000  
Арендованное другое имущество 91504 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 770,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 708,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 440,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 102,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 517 384,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 886 077,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 518 319,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 606,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 79 840,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 100 243,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 518 245,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   30 579,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   50 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   100 243,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   29 601,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   101,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 240 482,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 450 050,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   110 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 202 059,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   294 615,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 010 073,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000