×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 316,0000
физическим лицам 10205   2 049,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   156,0000
физическим лицам 10305   458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 421,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   71 429,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 320,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 098,0000  
Денежные средства в пути 20209 978,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 918,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 242,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 231 920,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 758,0000  
Резервы на возможные потери 30126   155,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 740,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 738,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 521,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 697,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   85 536,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 536,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   389 808,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 389 808,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 828,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 644,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   95 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 325,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 210,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 89 374,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 520,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 172 720,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   734,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 294,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 362,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   17 249,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   67 441,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 603,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   50,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 188,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   6 316,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 119,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   21 744,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 367,0000
Некоммерческие организации 40503   10 863,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 422,0000
Некоммерческие организации 40603   41 492,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   243 501,0000
Коммерческие организации 40702   585 797,0000
Некоммерческие организации 40703   203 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 261,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 171,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   348,0000
Физические лица 40817   13,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   318,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 254,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   50,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 616,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   395,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   34 563,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   76 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   268 311,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   840 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   430 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   757 005,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   656,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   376,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   90,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   498,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 750,0000  
Резервы на возможные потери 44715   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 477,0000  
на срок до 30 дней 44903 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 349,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   117,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 402,0000  
на срок до 30 дней 45203 263 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 147 925,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 248 111,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 731 473,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 728 242,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 499,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 375,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 535,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 960,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 113 804,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 125 753,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 657,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 207 119,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108 556,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 134,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 846,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 84 254,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 98 296,0000  
Резервы на возможные потери 45615   983,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 543,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 897,0000  
Физическим лицам 45815 323,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 221,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 249,0000  
Резервы на возможные потери 47308   125,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 140,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26 004,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 884,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45 196,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 512,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   893,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 102,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 704,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 684,0000
Требования по получению процентов 47427 4 359,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 625,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 586,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 116 089,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 42 136,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 278,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 112 172,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 17 096,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 212 267,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 033,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 303,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 981,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 618,0000  
Прочих резидентов 50606 8 722,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   292,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 171 200,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 75 326,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 241 205,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 360,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 34 610,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 94 456,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 61 429,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 133,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   99 312,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 863,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 095,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   115 887,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   239 779,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 176,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 338,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 608,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 720,0000  
Резервы на возможные потери 60206   137,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 081,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 902,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 803,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 369,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   443,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 413,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 855,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 000,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   906,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 734,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 454 759,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   63,0000
Амортизация основных средств 60601   35 518,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99 992,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   109,0000
Арендные обязательства 60806   54,0000
Запасы
Запасные части 61002 430,0000  
Материалы 61008 2 001,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 043,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 632,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44 760,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 234,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34 371,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   22 575,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 440,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 915,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 866,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 403,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32 487,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 160,0000  
Другие расходы 70209 28 575,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   98 119,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 638,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 30 559,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 15 684,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 234,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 574,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   47 011,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   40,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 106 777,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 262 302,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 813,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 804 182,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 50,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 301,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 720,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 304 068,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 490 132,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 921 343,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   391 893,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   881,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 23 049,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 790,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 622,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 404,0000  
Арендованное другое имущество 91504 332,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 011,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 708,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 531,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 102,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 434 494,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 994 939,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 609 677,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 510,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 993,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 17 281,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   609 609,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 437,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 993,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   17 281,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   141,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 235 683,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 269 634,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   81 314,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 726 952,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   154 593,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   469 404,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000