×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 322,0000
физическим лицам 10205   2 043,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   156,0000
физическим лицам 10305   458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 421,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   71 429,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 158 563,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70 880,0000  
Денежные средства в пути 20209 123,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 283,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 084,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 181 752,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 840,0000  
Резервы на возможные потери 30126   627,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 850,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 269,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   605,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 605,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 610,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   236 066,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 236 066,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 673,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 827,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   209 871,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   73 662,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 261 173,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 080,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 512,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 169 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   495,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 677,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   533,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11 958,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   18,0000
Средства местных бюджетов 40204   35 334,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8 483,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   121,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 875,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   19 198,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   784,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   22 403,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 391,0000
Некоммерческие организации 40503   15 100,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 576,0000
Некоммерческие организации 40603   47 829,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   239 247,0000
Коммерческие организации 40702   580 699,0000
Некоммерческие организации 40703   175 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 406,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 197,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   348,0000
Физические лица 40817   1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   765,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   68,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   65,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   50,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   49 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   169,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   34 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   75 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   264 763,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   818 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   437 525,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   703 830,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   397,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   518,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 800,0000  
Резервы на возможные потери 44715   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 849,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 863,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 100,0000  
Резервы на возможные потери 45015   56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 206,0000  
на срок до 30 дней 45203 415 390,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 118 501,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 249 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 722 264,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 733 961,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 755,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 321,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 417,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 561,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 890,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 041,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 123 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 126 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 008,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 728,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 631,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 209 170,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126 807,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 860,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 83 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 97 120,0000  
Резервы на возможные потери 45615   971,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 867,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 100,0000  
Физическим лицам 45815 251,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 380,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 257,0000  
Резервы на возможные потери 47308   129,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 689,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 873,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 225,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 521,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 816,0000
Требования по получению процентов 47427 4 503,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 008,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 828,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 116 155,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 707,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 66 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 359,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 212 267,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 27 660,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 065,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 196,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 459,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 316,0000  
Прочих резидентов 50606 23 789,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 516,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   300,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 68,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 220,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 190 657,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 832,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 155 788,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 298,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 675,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 94 418,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 53 033,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 351,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   120 364,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   360,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   220 361,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   131 077,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   246 163,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 157,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 564,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 882,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 720,0000  
Резервы на возможные потери 60206   137,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 689,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 808,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 334,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 188,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 793,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 354,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 886,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94 200,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   904,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39 036,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 054,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 452 130,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   63,0000
Амортизация основных средств 60601   33 752,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 95 470,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   108,0000
Арендные обязательства 60806   56,0000
Запасы
Запасные части 61002 384,0000  
Материалы 61008 1 807,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 950,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 319,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   98 119,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 638,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 30 864,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 10 161,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 210,0000  
Текущие счета 80801 1 100,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 512,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   42 732,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   115,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 99 968,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 378 516,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 056,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 053 975,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 302,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 200,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 046,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 432 445,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 328 398,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 874 234,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   307 446,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   61 220,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 23 049,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 200,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 622,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 352,0000  
Арендованное другое имущество 91504 332,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 885,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 708,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 102,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 410 712,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 266 291,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 55 646,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 132,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 233 784,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   55 528,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 118,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   233 227,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   689,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 202 542,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 814 354,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 161,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   278 913,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   102 015,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   514 752,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4,0000