×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 307,0000
физическим лицам 10205   2 058,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   156,0000
физическим лицам 10305   458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 426,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   71 429,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 735,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 153,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 039,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 662,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 232,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 228 854,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 994,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 434,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 462,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 300,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 220,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 579,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 040,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 040,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   254 396,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 254 396,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 836,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   72 766,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 567,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   69 118,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   11 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 36 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 58 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 97,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 491,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 568,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   47 171,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   16,0000
Средства местных бюджетов 40204   85 715,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   11 479,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   166,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 324,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   7 238,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   822,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 050,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   71,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 473,0000
Некоммерческие организации 40503   7 836,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 295,0000
Некоммерческие организации 40603   57 988,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 428,0000
Коммерческие организации 40702   488 838,0000
Некоммерческие организации 40703   149 607,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 910,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56 785,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   355,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 665,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 634,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   80,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   44 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   697,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   35 065,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   72 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   257 340,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   670 184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   480 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   643 795,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   706,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   447,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   204,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   634,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 950,0000  
Резервы на возможные потери 44715   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 498,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 925,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   83,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 150,0000  
Резервы на возможные потери 45015   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 930,0000  
на срок до 30 дней 45203 544 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 313 284,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 778 765,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 873 961,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 844,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 458,0000  
Резервы на возможные потери 45315   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 555,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 689,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 006,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 118 301,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 123 034,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 804,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 99,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 698,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 195 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126 642,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 147,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 381,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 84 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 310 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   988,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 129,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 535,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 925,0000  
Физическим лицам 45815 301,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 258,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 254,0000  
Резервы на возможные потери 47308   127,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 400,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 303,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 775,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 290,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 408,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   717,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 674,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 981,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 359,0000
Требования по получению процентов 47427 5 061,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 988,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 158,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 360,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 967,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 074,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 83 059,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 16 889,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 230 420,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 048,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 312,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 929,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 603,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 174,0000  
Прочих резидентов 50606 24 709,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 511,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   297,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 76,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 457,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 434,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 429,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 27 841,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 663,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 008,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 385,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 129 798,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 606,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 225 894,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   178 599,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   119 465,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   131 034,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   269 592,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   473 489,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 648,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 033,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 804,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 810,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 632,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   31,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 964,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 345,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   451,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 320,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 380,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60 659,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   639,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 759,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 447 364,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   63,0000
Амортизация основных средств 60601   32 232,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 79 904,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   106,0000
Арендные обязательства 60806   58,0000
Запасы
Запасные части 61002 322,0000  
Материалы 61008 1 585,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 186,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 204,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   116 792,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 992,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   87 384,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26,0000
Другие доходы 70107   377 800,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 705,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 066,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 050,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 191,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80 157,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 39 921,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 46,0000  
Другие расходы 70209 394 567,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   71 858,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 703,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 303,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 757,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 809,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 80,0000  
Текущие счета 80801 605,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 237,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   36 272,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   216,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 80 141,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 900 255,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 736,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 098 803,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 403,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 399,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 741 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 940 771,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 395 026,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   244 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   167 943,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 23 049,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 4 100,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 622,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 998,0000  
Арендованное другое имущество 91504 332,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 442,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 696,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 296,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 102,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 420 967,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 242 387,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 949 109,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 062,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 340,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 136,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 76,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   949 147,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 099,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   4 994,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   5 026,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   457,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 235 700,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 305 739,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 161,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   872 471,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   124 915,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   422 836,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000