×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 322,0000
физическим лицам 10205   2 043,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   156,0000
физическим лицам 10305   458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 433,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   71 429,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 063,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 960,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 011,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 549,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60 980,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 699,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 215 639,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 767,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 687,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 987,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 824,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 625,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 153,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 153,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   274 986,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 274 986,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 422,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 057,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   37 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   105 453,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 877,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 113 543,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 766,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 99,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   150,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 526,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 011,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   41 324,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   33,0000
Средства местных бюджетов 40204   88 915,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 714,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   297,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 360,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   9 862,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 740,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 872,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   208,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 168,0000
Некоммерческие организации 40503   5 891,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 543,0000
Некоммерческие организации 40603   46 832,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 763,0000
Коммерческие организации 40702   419 418,0000
Некоммерческие организации 40703   188 455,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 596,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   60 502,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   355,0000
Физические лица 40817   1,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 359,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 355,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   312,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   80,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   53 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   46 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   676,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   67 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   264 623,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   40,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   560 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   509 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   624 302,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   379,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   650,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 950,0000  
Резервы на возможные потери 44715   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 946,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 583,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 208,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   106,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   82,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 858,0000  
на срок до 30 дней 45203 465 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 739,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 294 019,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 802 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 035 131,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 777,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 587,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 904,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 953,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 127 420,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87 739,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 060,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 178 445,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 142 054,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 214,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 251,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 344 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 376 124,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 007,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 129,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 686,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 686,0000  
Физическим лицам 45815 223,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 333,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 249,0000  
Резервы на возможные потери 47308   125,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 400,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   398,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 444,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 841,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 592,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 064,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 271,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 504,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 955,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 468,0000
Требования по получению процентов 47427 4 464,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 783,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 757,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 321,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 063,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 85 237,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 445,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 240 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 27 878,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 581,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 486,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 910,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 027,0000  
Прочих резидентов 50606 15 494,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   292,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 482,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 58 650,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 251,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 174,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 46 970,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 109 134,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 397,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 230 124,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   179 792,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   114 789,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   144 935,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   280 313,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 067 530,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 610,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 669,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 404,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 827,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 816,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 162,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 315,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   165,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 149,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57 239,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   497,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 299,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 444 993,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   84,0000
Амортизация основных средств 60601   30 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 71 099,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   104,0000
Арендные обязательства 60806   59,0000
Запасы
Запасные части 61002 322,0000  
Материалы 61008 1 344,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 266,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 274,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 469,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 607,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37 880,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   40 701,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 339,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 047,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 600,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 248,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34 822,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 318,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 46 613,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   74 569,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 414,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 786,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 919,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 208,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 355,0000  
Текущие счета 80801 100,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 30,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   26 165,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   447,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 531 061,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 868,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 282 229,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 409,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 139,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 262 875,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 401 182,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 432 863,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   278 557,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   126 436,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 23 049,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 4 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 987,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 994,0000  
Арендованное другое имущество 91504 380,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 880,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 714,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 430 132,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 012 661,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 854 597,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 51 742,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 495,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 14 595,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 109,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   854 619,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   51 689,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 595,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 495,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   4 744,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   31,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   365,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 240 491,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 693 911,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   43 357,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   315 667,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   71 956,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   430 367,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000