×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 320,0000
физическим лицам 10205   2 045,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   156,0000
физическим лицам 10305   458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 434,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   71 429,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 182,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 184,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 634,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 623,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60 713,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 257 247,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 783,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 580,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 311,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   28 032,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 428,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 134,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 134,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   333 779,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 333 779,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 330,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 072,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   79 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   12 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 22 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 29 217,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 101,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 588,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 705,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   39 109,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   62,0000
Средства местных бюджетов 40204   84 921,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7 862,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   498,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 100,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   3 917,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   237,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   28 285,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   147,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 692,0000
Некоммерческие организации 40503   14 592,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 717,0000
Некоммерческие организации 40603   47 279,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 129,0000
Коммерческие организации 40702   465 869,0000
Некоммерческие организации 40703   165 148,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 239,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   82 750,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   355,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 349,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 672,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 393,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   80,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   54 839,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 825,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 032,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   67 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   258 874,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   66,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 175,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   510 585,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   502 326,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   629 624,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   932 680,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   213,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   88,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   646,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   81,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 450,0000  
Резервы на возможные потери 45015   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 292,0000  
на срок до 30 дней 45203 541 170,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 122 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 263 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 842 332,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 996 649,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 347,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 732,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 542,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 716,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 464,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 106 816,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 134 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87 431,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 273,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 161 925,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 138 930,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 120,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 088,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 349 882,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 379 737,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 023,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 129,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 992,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 156,0000  
Физическим лицам 45815 242,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 283,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 245,0000  
Резервы на возможные потери 47308   122,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 400,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 676,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 554,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 970,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 570,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 599,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 485,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 063,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 903,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 531,0000
Требования по получению процентов 47427 4 910,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 789,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 913,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 877,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 22 606,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 063,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 84 783,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 483,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 240 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 508,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 470,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2,0000  
Прочих резидентов 50606 25 617,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 491,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   288,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 637,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 866,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 173,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 340,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 255,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 380,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 102 767,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 648,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 233 737,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   157 086,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   113 491,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   137 530,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   283 076,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   146 772,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 199,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 316,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35 071,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 243,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 790,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 032,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 213,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   197,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 160,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 295,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 144,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   496,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79,0000  
Резервы на возможные потери 60324   848,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 441 042,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   68,0000
Амортизация основных средств 60601   29 185,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70 041,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   103,0000
Арендные обязательства 60806   61,0000
Запасы
Запасные части 61002 285,0000  
Материалы 61008 1 028,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 252,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 510,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   75 865,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 710,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 543,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 057,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 559,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 563,0000  
Текущие счета 80801 150,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   20 956,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   373,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 165,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 633 644,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 287,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 541 164,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 36,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 699,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   74 708,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 582 297,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 110 743,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 012 528,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   163 879,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   125 042,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 23 049,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 288,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 842,0000  
Арендованное другое имущество 91504 364,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 572,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 881,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 717,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 363 629,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 971 893,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 862 098,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 077,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 723,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 14 773,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 53,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   862 136,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 092,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   27 723,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 773,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 240 509,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 040 151,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   43 357,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   370 736,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 711 328,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 082 185,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000