×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 320,0000
физическим лицам 10205   2 045,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   156,0000
физическим лицам 10305   458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 440,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   71 429,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 793,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 778,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 679,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 521,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60 461,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 460,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 233 466,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 804,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 232,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 314,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 194,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 880,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   106 365,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 365,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   368 450,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 368 450,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 274,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 848,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 29 245,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 85,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   179,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 258,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 223,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   42 074,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   294,0000
Средства местных бюджетов 40204   84 569,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7 893,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   382,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 017,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   9 364,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   929,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   20 391,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   118,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 620,0000
Некоммерческие организации 40503   13 558,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 989,0000
Некоммерческие организации 40603   46 414,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 645,0000
Коммерческие организации 40702   449 283,0000
Некоммерческие организации 40703   127 565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 895,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 946,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   355,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   170,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 538,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   121,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 668,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   69 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   244 487,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   469 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   527 354,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   632 880,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   933 326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   681,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   578,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 531,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 990,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45015   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 138,0000  
на срок до 30 дней 45203 503 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 973,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 144 735,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 812 184,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 178 433,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 863,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 583,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 583,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 010,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 762,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 52 546,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 102 877,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 133 979,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 715,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87 409,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 198,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 149 133,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 322,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 146,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 874,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 350 213,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 379 958,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 024,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 129,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 547,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 191,0000  
Физическим лицам 45815 143,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 869,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 239,0000  
Резервы на возможные потери 47308   120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 900,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   110,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 912,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 238,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 238,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 569,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 539,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 224,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 370,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 219,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 964,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 796,0000
Требования по получению процентов 47427 4 875,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 696,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 107,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 150,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 418,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 218,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 97 842,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 486,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 7 261,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   184,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 051,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2,0000  
Прочих резидентов 50606 26 463,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 480,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   282,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 198,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 106,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 37 315,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 989,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 192,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 72 632,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 116 895,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 921,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 233 958,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   174 091,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   113 237,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 208,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   291 390,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   146 855,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 725,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 901,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 515,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 140,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 535,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 616,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 342,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 147,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 794,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 906,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   500,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80,0000  
Резервы на возможные потери 60324   826,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 438 667,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   68,0000
Амортизация основных средств 60601   27 704,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56 816,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   101,0000
Арендные обязательства 60806   63,0000
Запасы
Запасные части 61002 236,0000  
Материалы 61008 1 197,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 390,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 833,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   107 533,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   34 061,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   65 557,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   197 824,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 720,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 849,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 868,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 50 021,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 59 211,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 33 233,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 213 489,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 245,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 822,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 497,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 797,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 513,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 103,0000  
Текущие счета 80801 5 522,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 905,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   30,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 485 452,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 309,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 482 958,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 238,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 35,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   59 513,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 431 122,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 566 302,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 895 940,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   152 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 710,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 288,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 833,0000  
Арендованное другое имущество 91504 364,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 941,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 923,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 717,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 237 150,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 945 739,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 270 277,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 593,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 41 819,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 14 735,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 32,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   270 222,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 680,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   41 819,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 735,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 377,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 147 672,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   227 099,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 996,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 843 897,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000