×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 323,0000
физическим лицам 10205   2 042,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   156,0000
физическим лицам 10305   458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 440,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   71 429,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 126,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 406,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 032,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 312,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60 119,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 704,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 179 878,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 775,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 363,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 895,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 388,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 987,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   167 877,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 167 877,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   429 217,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 429 217,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 906,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 042,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   49 011,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   58 204,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   26 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 117 404,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 174,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 85,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   190,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 275,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 203,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   32 450,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   131,0000
Средства местных бюджетов 40204   77 334,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6 476,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   346,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 121,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   5 796,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 589,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 276,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   64,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 566,0000
Некоммерческие организации 40503   20 708,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 340,0000
Некоммерческие организации 40603   55 736,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 626,0000
Коммерческие организации 40702   476 238,0000
Некоммерческие организации 40703   129 289,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 513,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 661,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 039,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   289,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 190,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   112,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   192,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 837,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   69 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   261 722,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   447 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   525 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   646 374,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   929 984,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   424,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   796,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   235,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   158,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   417,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 39 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   531,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   93,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 050,0000  
Резервы на возможные потери 45015   84,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 016,0000  
на срок до 30 дней 45203 453 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 886,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 177 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 927 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 002 204,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 248,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 667,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 164,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 294,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 54 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 98 871,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 83 804,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 864,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 87 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 767,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 678,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100 280,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 288,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 348 503,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 232 815,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 813,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 129,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 424,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 458,0000  
Физическим лицам 45815 102,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 541,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 12,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 238,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 900,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 144,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 427,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 427,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 205,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 584,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   140,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 827,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 889,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 757,0000
Требования по получению процентов 47427 24 844,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 668,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 687,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 337,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 270,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 507,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 104 825,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 474,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 13 720,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   234,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 099,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 324,0000  
Прочих резидентов 50606 13 338,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000  
Прочих нерезидентов 50708 478,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   281,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 90,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 699,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 186 364,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 989,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 42 112,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 620,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 508,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 76 765,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 83 268,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 405,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 232 815,0000  
Резервы на возможные потери 51910   2 328,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   140 553,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 437,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   290 853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   157 449,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 074,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 300,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 014,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 409,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 36,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 212,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   172,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 151,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 314,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 533,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   539,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 116,0000  
Резервы на возможные потери 60324   771,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 436 262,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   69,0000
Амортизация основных средств 60601   26 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 292,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   100,0000
Арендные обязательства 60806   64,0000
Запасы
Запасные части 61002 227,0000  
Материалы 61008 1 391,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 783,0000  
Издания 61010 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 449,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 363,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 595,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   32 321,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   28 543,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 735,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 051,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 028,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 528,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 819,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 687,0000  
Другие расходы 70209 33 383,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 245,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 822,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 292,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 45,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 421 160,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 593,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 550 285,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 427,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 35,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 699,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   84 596,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 373 309,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 866 362,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 988 652,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   175 015,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 692,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 288,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 277,0000  
Арендованное другое имущество 91504 558,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 927,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 884,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 718,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 284 303,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 275 793,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 670 420,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 021,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 29 102,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 28 610,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 56,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   670 475,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   43 124,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   28 610,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 751,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 543 087,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 279 409,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   192 376,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000