×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 316,0000
физическим лицам 10205   2 049,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   155,0000
физическим лицам 10305   459,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 442,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   5 204,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 556,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 412,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 678,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 882,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 588,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 0,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   95 222,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 297,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 183 925,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 768,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 155 695,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 721,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 885,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28 104,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   157 943,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 157 943,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   418 585,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 418 585,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 906,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   23,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   49 043,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   113 691,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   8 696,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 885,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 209,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 85,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 31 884,0000  
Резервы на возможные потери 32311   319,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   246,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 269,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 330,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   40 768,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   518,0000
Средства местных бюджетов 40204   50 854,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   17 643,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   731,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 653,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   6 884,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 032,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 525,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 683,0000
Некоммерческие организации 40503   12 360,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 170,0000
Некоммерческие организации 40603   54 579,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 614,0000
Коммерческие организации 40702   440 449,0000
Некоммерческие организации 40703   166 327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 646,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40 152,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7 278,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 515,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   54,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 545,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 31 до 90 дней 41203   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   59 759,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   241 201,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 580,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   532 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   488 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   648 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   243,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 44 284,0000  
Резервы на возможные потери 44215   484,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 43 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   525,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 533,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 130,0000  
Резервы на возможные потери 44915   158,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 350,0000  
Резервы на возможные потери 45015   74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 582,0000  
на срок до 30 дней 45203 614 643,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 222 113,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 281,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 170 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 870 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 495,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 732,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 708,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 636,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 525,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 668,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 379,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 49 270,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 107 380,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 235,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 127,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 405,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 347 103,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 362 313,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 094,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 129,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 768,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 520,0000  
Физическим лицам 45815 70,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 955,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 12,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 242,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 600,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   102,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 450,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 450,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 254,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 032,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 093,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 384,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 026,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 194,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 048,0000
Требования по получению процентов 47427 31 534,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31 300,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 033,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 116 075,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 248,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 28 656,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 118 458,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 464,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 54 680,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 540,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 144,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 512,0000  
Прочих резидентов 50606 21 414,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 115,0000  
Прочих нерезидентов 50708 486,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   301,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 156,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 108,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 157 448,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 936,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 42 502,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 111,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 421,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 72 236,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 84 626,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 053,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 231 880,0000  
Резервы на возможные потери 51910   2 319,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   96 159,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 252,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   122 991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   833 865,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 127 608,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 706,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40 900,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76 607,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 700,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 926,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 642,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 331,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   151,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 106,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   81,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 106,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   731,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000  
Резервы на возможные потери 60324   614,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 430 892,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   69,0000
Амортизация основных средств 60601   23 396,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 606,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   96,0000
Арендные обязательства 60806   68,0000
Запасы
Запасные части 61002 249,0000  
Материалы 61008 1 394,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 285,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 589,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   100 439,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28 806,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   110 645,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   58 555,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 125,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 951,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 165,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 210,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 106 676,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 34 014,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 78 566,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 861,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 359,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 131,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 396,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 134,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 891 513,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 409,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 575 612,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 450,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 699,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2,0000  
Бланки 91207 79,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   117 084,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 844 398,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 376 773,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 444 948,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   175 710,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 217,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 253,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 263,0000  
Арендованное другое имущество 91504 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 377,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 860,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 709,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 321 011,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 202 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 299 753,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 44 507,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 164 572,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 174 660,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   299 843,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   44 383,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   164 223,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   174 558,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   485,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 589,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 610 599,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 429 857,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   110 273,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   11,0000