×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 314,0000
физическим лицам 10205   2 051,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   155,0000
физическим лицам 10305   459,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 451,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   5 204,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 519,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 397,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 809,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 502,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 229,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 031,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 187,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 617,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 238 899,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 771,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 658,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 422,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 293,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 541,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   205 303,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 205 303,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   419 411,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 419 411,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 514,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   57 767,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   886,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 84,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   498,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 739,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 846,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   20 189,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   378,0000
Средства местных бюджетов 40204   69 433,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7 273,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 355,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 556,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   7 494,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 576,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31 363,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   303,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 949,0000
Некоммерческие организации 40503   13 081,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 258,0000
Некоммерческие организации 40603   46 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 044,0000
Коммерческие организации 40702   397 999,0000
Некоммерческие организации 40703   138 367,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 330,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24 132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   32 660,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 864,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 619,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 31 до 90 дней 41203   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 942,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   246 372,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 634,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   590 771,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   437 756,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   646 205,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   243,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 967,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 144,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   443,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 408,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   140,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 6 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 561,0000  
на срок до 30 дней 45203 610 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 193 719,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 365 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 184 166,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 891 030,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 558,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 731,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 653,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 695,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 791,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 63 613,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 770,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 280,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 496,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 823,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 302 561,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 231 067,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 336,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 942,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 805,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 560,0000  
Физическим лицам 45815 34,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 061,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 12,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 232,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 600,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 774,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 774,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 774,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 926,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 366,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   204,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 217,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 037,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 997,0000
Требования по получению процентов 47427 23 909,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 425,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 032,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 117 326,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 320,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 035,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 133 454,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 455,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 57 975,0000  
Резервы на возможные потери 50213   580,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 042,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 801,0000  
Прочих резидентов 50606 11 867,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 115,0000  
Прочих нерезидентов 50708 466,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   291,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 156,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 366,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 366 692,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 201,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 38 767,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 078,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 876,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 61 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 84 310,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 902,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 231 067,0000  
Резервы на возможные потери 51910   2 311,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 765,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 258,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   195 452,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   866 514,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 374 928,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 113,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70 552,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   48,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 367,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   104,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 207,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   183,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 88,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   93,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 529,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   729,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 84,0000  
Резервы на возможные потери 60324   597,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 430 579,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   54,0000
Амортизация основных средств 60601   22 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 288,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   95,0000
Арендные обязательства 60806   68,0000
Запасы
Запасные части 61002 237,0000  
Материалы 61008 1 455,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 176,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 889,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 300,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 717,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   63 936,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   30 389,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 742,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 933,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 251,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 335,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 61 569,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 657,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 41 727,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 861,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 359,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 131,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 617,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 134,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 208 988,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 773,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 592 843,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 774,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 302,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2,0000  
Бланки 91207 96,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   113 456,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 158 312,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 985 865,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 256 745,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   147 176,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 48 548,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 587,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 720,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 073,0000  
Арендованное другое имущество 91504 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 860,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 711,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 288 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 300 249,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 827 580,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 850,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 103 725,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 422,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   827 611,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   36 241,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   103 725,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 463,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 660 435,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 539 345,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   50 497,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   11,0000