×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 000,0000
государственным организациям 10203   4 967,0000
негосударственным организациям 10204   987 314,0000
физическим лицам 10205   2 051,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   155,0000
физическим лицам 10305   459,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 453,0000
Эмиссионный доход 10602   146,0000
Резервный фонд 10701   5 204,0000
Фонды накопления 10703   4 782,0000
Другие фонды 10704   4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 141,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 403,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 447,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 242,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 193,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 233,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   112 291,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 621,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 649,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 777,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158 152,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 046,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 535,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   48 344,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   229 236,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 229 236,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   653 853,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 653 853,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 490,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   76 540,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 637,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 697,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 841,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 114 930,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 170 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 299,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 83,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   584,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 723,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 788,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   20 931,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   93,0000
Средства местных бюджетов 40204   49 509,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 944,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 727,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 476,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   8 100,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   468,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   20 541,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   223,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 340,0000
Некоммерческие организации 40503   17 042,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 053,0000
Некоммерческие организации 40603   30 607,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 775,0000
Коммерческие организации 40702   390 656,0000
Некоммерческие организации 40703   92 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   72 053,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 739,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 658,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   32 840,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 506,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 169,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 710,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 937,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   246 838,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 593,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   662 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   378 641,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   631 866,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   41,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   241,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 115 104,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 211,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 231 882,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 58 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 874,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 973,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 214,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 660,0000  
Резервы на возможные потери 44915   142,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 350,0000  
Резервы на возможные потери 45015   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 405,0000  
на срок до 30 дней 45203 298 684,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 409 563,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 236 668,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 808 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 635 955,0000  
до востребования 45209 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 319,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 113,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 963,0000  
Резервы на возможные потери 45315   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 092,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 820,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 62 471,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 487,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 070,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 660,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 247,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 755,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 144,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 209,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 127 479,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 227 882,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 554,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 942,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 106,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 925,0000  
Физическим лицам 45815 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 017,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 12,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 237,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 600,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   60 800,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 97 018,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 190,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 115,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 323,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   109,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 854,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 139,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 786,0000
Требования по получению процентов 47427 21 558,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 986,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 253,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 104 269,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 228,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 882,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 135 852,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 421,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   242,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 157,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 783,0000  
Прочих резидентов 50606 25 101,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 115,0000  
Прочих нерезидентов 50708 475,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   295,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 161,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 318,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 100 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 200 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 003,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 152 074,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 25,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 367,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 129,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 742,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 49 626,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 83 962,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 439,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 227 882,0000  
Резервы на возможные потери 51910   2 279,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 728,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   311 397,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   480 527,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   474 514,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   585 122,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 080,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 943,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 987,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 568,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 122,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 739,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 245,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   379,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 166,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   91,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 820,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   487,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 583,0000  
Резервы на возможные потери 60324   989,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 429 067,0000  
Земля 60404 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 60405   50,0000
Амортизация основных средств 60601   19 896,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 019,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   93,0000
Арендные обязательства 60806   69,0000
Запасы
Запасные части 61002 289,0000  
Материалы 61008 1 142,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 945,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 233,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 861,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 359,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 131,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 712,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 134,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 246,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 228 666,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 498,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 631 166,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 730,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 460,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2,0000  
Бланки 91207 109,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   166 148,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 239 799,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 472 560,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 359 981,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   133 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 774,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 344,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 073,0000  
Арендованное другое имущество 91504 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 214,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 860,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 711,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 316 922,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 971 724,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 493 873,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 281,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   493 848,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   38 337,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 986 819,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 915 909,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   12,0000