×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент»
Регистрационный номер 696

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   9 483,0000
физическим лицам 10205   30 772,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   725,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 401,0000
Резервный фонд 10701   3 570,0000
Фонды специального назначения 10702   6 508,0000
Фонды накопления 10703   3 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 293,0000  
Касса обменных пунктов 20206 516,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 317,0000  
Денежные средства в пути 20209 406,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 074,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 318,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 189,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 229,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 155,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 581,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 581,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   26 201,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 201,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 152,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 793,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43,0000
Коммерческие организации 40702   38 199,0000
Некоммерческие организации 40703   6 764,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 967,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   10 864,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 491,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   83 064,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 206,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   56 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 605,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 575,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 364,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 632,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 120,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 164,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 463,0000  
Резервы на возможные потери 45515   653,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 887,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 215,0000  
Физическим лицам 45815 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 234,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 974,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   219,0000
Требования по прочим операциям 47423 20,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 974,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 831,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 356,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   89,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 505,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   272,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   104,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 682,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 666,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 037,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 226,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 320,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 51,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 227,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 066,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   96,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   117,0000
Другие доходы 70107   3 637,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 37,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 035,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 202,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 52,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 614,0000  
Другие расходы 70209 2 383,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 957,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 331,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 177 865,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   285,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 323,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 790,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 402 710,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40,0000  
Арендованные основные средства 91503 409,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 382,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 402,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 295,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 330,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   657 320,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 530,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 530,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000