| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
20,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
11 068,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
29 187,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| негосударственным организациям |
10304 |
|
3,0000 |
| физическим лицам |
10305 |
|
722,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
4 401,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
3 570,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
3 422,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
3 336,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
9 454,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
355,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
1 895,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
293,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
52 037,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
1 169,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
97,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
5 059,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
46,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
9 513,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
3 583,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
3 583,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
16 746,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
16 746,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
1,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
774,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
3 931,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
68,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
57 434,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
4 892,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
6 609,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
10 768,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
11,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
29,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
5 517,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
1 051,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
78 990,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
15 042,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
24 199,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
1 547,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
1 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
45 580,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
50 005,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
58 740,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
3 100,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
3 655,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
4 197,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
14,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
1 850,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
5 240,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
9 002,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
205,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
214,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
438,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
12 595,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
2 279,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
155,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
356,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
800,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
231,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
163,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 194,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 916,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
51,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
126,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
11,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
13,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
13,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
2 916,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
811,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
30,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50706 |
356,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
64,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
2,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
219,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
0,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
18,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах |
| Акции дочерних и зависимых организаций |
60102 |
400,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
2 505,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
229,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
262,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
410,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
1,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
1 255,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
318,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
13,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
644,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
18 170,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
5 588,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
161,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
8,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
0,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
147,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
5 782,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
142,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
306,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
7 134,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
7,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
63,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
2 227,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
63,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
198,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
5 467,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
3 838,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
4 002,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
921,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
12,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
5,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
746 784,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
2,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
8,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
250,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
1 366,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
76 297,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
386 107,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
388,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
405,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
80,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
826,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
6 402,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
1 295,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
638,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 219 589,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
2,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
15 750,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
15 752,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
1,0000 |