×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   473,0000
негосударственным организациям 10404   824,0000
физическим лицам 10405   2 353,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 243,0000
Резервный фонд 10701   13 000,0000
Фонды специального назначения 10702   579,0000
Фонды накопления 10703   6 369,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 020,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 353,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 762,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 713,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 93,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 387,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 7,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 504,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 607,0000
Некоммерческие организации 40603   3 969,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   20 180,0000
Некоммерческие организации 40703   3 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 136,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   129,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   943,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   1 350,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 768,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   696,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   96,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 88,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 686,0000  
Резервы на возможные потери 44915   424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 680,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 008,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 632,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 160,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 407,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 630,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 656,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 647,0000  
Резервы на возможные потери 45515   999,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 105,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81,0000  
Физическим лицам 45815 483,0000  
Резервы на возможные потери 45818   631,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 161,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 162,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 373,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 12,0000  
Физическим лицам 45915 439,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   275,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 62,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 499,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 646,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 767,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   884,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 644,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 663,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 636,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 215,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 973,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 457,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 577,0000  
Амортизация основных средств 60601   201,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   341,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   111,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 30,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 353,0000  
Запасные части 61002 9,0000  
Другие материалы 61006 4,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 633,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   633,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   21,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   62,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   144,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 130,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 90,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 810,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   270,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   81,0000
Другие доходы 70107   6 537,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 60,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 322,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 711,0000  
Другие расходы 70209 4 678,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 919,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 213,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 917 542,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 681,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 482,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   16 960,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 799,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 583,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 140 548,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   298,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 119,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 569,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 906,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   42,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 005,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 126 206,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 098,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 336,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 437,0000