×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   173,0000
негосударственным организациям 10404   1 943,0000
физическим лицам 10405   8 509,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 143,0000
Резервный фонд 10701   55 281,0000
Фонды специального назначения 10702   2 094,0000
Фонды накопления 10703   29 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 164,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 737,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 542,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 115,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 078,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 441,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 459,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 980,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 248,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   182,0000
Коммерческие организации 40702   98 985,0000
Некоммерческие организации 40703   23 192,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 177,0000
Физические лица 40817   16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   83,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1 130,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 344,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 853,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 650,0000  
Резервы на возможные потери 44215   177,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 223,0000  
Резервы на возможные потери 44915   612,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 32 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 911,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 655,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 184,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 322,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 255,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 697,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 6 256,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 64,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 90,0000  
Физическим лицам 45815 780,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 068,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 311,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   373,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   844,0000
Требования по прочим операциям 47423 141,0000  
Резервы на возможные потери 47425   123,0000
Требования по получению процентов 47427 39,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 311,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 100,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 209,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 177,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 181,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 395,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 221,0000  
Оборудование к установке 60702 92,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 394,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 864,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 126,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   318,0000
Другие доходы 70107   7 171,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 48,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 569,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 176,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 775,0000  
Другие расходы 70209 6 199,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 852,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 814,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 82,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 486 520,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 228,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 365,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 284 263,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 560,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 453,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 725,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 380,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 788,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   948 735,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71,0000