×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   598,0000
негосударственным организациям 10404   777,0000
физическим лицам 10405   1 825,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 223,0000
Резервный фонд 10701   10 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 648,0000
Фонды накопления 10703   5 648,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 992,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 503,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 129,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 529,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 213,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 306,0000
Некоммерческие организации 40603   2 627,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 404,0000
Некоммерческие организации 40703   2 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 732,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   124,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   38,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 984,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 960,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210   1 040,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 30,0000  
до востребования 44909   998,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 675,0000  
до востребования 45009   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 073,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 308,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 077,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20,0000  
до востребования 45209   2 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты до востребования 45409   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 839,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 423,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 933,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 092,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 105,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 457,0000  
Физическим лицам 45815 418,0000  
Резервы на возможные потери 45818   980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 35,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 294,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 371,0000  
Физическим лицам 45915 528,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 679,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 677,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   839,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 202,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   87,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 150,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 127,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   138,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 237,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 530,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   106,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 973,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 054,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 245,0000  
Амортизация основных средств 60601   167,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   243,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   89,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 59,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 17,0000  
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 40,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 323,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 570,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   570,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 908,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   21,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   595,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 523,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 232,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 955,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 897 475,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 029,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 145,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2 326,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 10 065,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 547,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 016,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 984,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 870,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 389,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 702,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 625,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   22,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 647,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 053 813,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 798,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 794,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 154 842,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   167 434,0000