×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   173,0000
негосударственным организациям 10404   1 943,0000
физическим лицам 10405   6 684,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 143,0000
Резервный фонд 10701   44 550,0000
Фонды специального назначения 10702   2 251,0000
Фонды накопления 10703   25 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 089,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 965,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 627,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 929,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 130,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 354,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 253,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 593,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 260,0000
Некоммерческие организации 40603   423,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 877,0000
Коммерческие организации 40702   63 780,0000
Некоммерческие организации 40703   23 339,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 294,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   527,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 166,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 44 579,0000  
Резервы на возможные потери 44215   848,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 295,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 256,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 166,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 21 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 17 476,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 494,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 187,0000  
Резервы на возможные потери 45415   902,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 036,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 788,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 492,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 419,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 251,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 136,0000  
Физическим лицам 45815 694,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 081,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 846,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   272,0000
Требования по прочим операциям 47423 145,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109,0000
Требования по получению процентов 47427 458,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   458,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 846,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 595,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 871,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 122,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 259,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 143,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 102,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 486 826,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 500,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 520,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 227 267,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 213 582,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   288,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 055,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 984,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 888,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 808,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 963 247,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52,0000