×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   173,0000
негосударственным организациям 10404   1 943,0000
физическим лицам 10405   6 684,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 143,0000
Резервный фонд 10701   40 658,0000
Фонды специального назначения 10702   2 738,0000
Фонды накопления 10703   23 509,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 647,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 507,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 645,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 148,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 116,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 374,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 024,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 300,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 192,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 373,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 604,0000
Некоммерческие организации 40603   2 229,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   95,0000
Коммерческие организации 40702   44 703,0000
Некоммерческие организации 40703   15 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 233,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1 472,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 459,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 490,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 37 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   567,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 256,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 976,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 939,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 172,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 423,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 835,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 696,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 756,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 873,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 360,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 076,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 360,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 46,0000  
Физическим лицам 45815 60,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 466,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 765,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   60,0000
Требования по прочим операциям 47423 353,0000  
Резервы на возможные потери 47425   418,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   192,0000
Требования по получению процентов 47427 299,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   299,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 765,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   495,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 294,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 812,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 214,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 556,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   565,0000
Другие доходы 70107   25 116,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 64,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 913,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 415,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 748,0000  
Другие расходы 70209 24 071,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 268,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 278,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 836 660,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 500,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 480,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 180 649,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 178 687,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 840,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 380,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 985,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 168,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 320,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 227 175,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52,0000