×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   551,0000
негосударственным организациям 10404   892,0000
физическим лицам 10405   1 207,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 100,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 223,0000
Резервный фонд 10701   8 000,0000
Фонды специального назначения 10702   451,0000
Фонды накопления 10703   3 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 341,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 722,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 116,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 296,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 45,0000  
до востребования 32010   45,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 102,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   394,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 207,0000
Некоммерческие организации 40603   771,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 477,0000
Некоммерческие организации 40703   1 609,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   515,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 287,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 174,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 084,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 19,0000  
до востребования 44909   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 789,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 631,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 672,0000  
до востребования 45209   2 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81,0000  
Кредиты до востребования 45409   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 334,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 680,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 756,0000  
Кредиты до востребования 45508   443,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 107,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 572,0000  
Физическим лицам 45815 537,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 216,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 37,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 249,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 765,0000  
Физическим лицам 45915 1 363,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   76,0000
Требования по получению процентов 47427 389,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 2 665,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 333,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 202,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 550,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   275,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 468,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   160,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 319,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 930,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 711,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   121,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   191,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   64,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 622,0000  
Нематериальные активы 60901 63,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 10,0000  
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 36,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 228,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 472,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   472,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 803,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   21,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   119,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 76,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 43,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 82,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 740,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   333,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5,0000
Другие доходы 70107   2 453,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 54,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 71,0000  
Другие расходы 70209 2 289,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 226,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 113,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 306 247,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 013,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2 326,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 23 105,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 879,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 269,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 61 681,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 328,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 261,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 683,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   827,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   170,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 997,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 437 597,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 174 333,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 894,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   187 227,0000