×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   173,0000
негосударственным организациям 10404   1 943,0000
физическим лицам 10405   5 134,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 143,0000
Резервный фонд 10701   38 070,0000
Фонды специального назначения 10702   1 261,0000
Фонды накопления 10703   21 730,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 309,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 613,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 323,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 699,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 299,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 731,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 475,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 376,0000
Некоммерческие организации 40603   2 465,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   423,0000
Коммерческие организации 40702   37 913,0000
Некоммерческие организации 40703   13 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 354,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1 506,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 601,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 031,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 527,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 850,0000  
Резервы на возможные потери 44215   476,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 157,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 256,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 516,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 902,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 498,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 070,0000  
Резервы на возможные потери 45415   703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 405,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 528,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 518,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 365,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 807,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 232,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 331,0000  
Физическим лицам 45815 60,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 623,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 470,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   107,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 329,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 495,0000
Требования по получению процентов 47427 197,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   198,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 470,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 775,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 862,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 634,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 733,0000
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 136,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 184,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 268,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 115,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 457,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 634,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 825 020,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 800,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 990,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 188 213,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 174 098,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 803,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 475,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 150,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 793,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 214 635,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48,0000