×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   173,0000
негосударственным организациям 10404   1 943,0000
физическим лицам 10405   5 134,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 143,0000
Резервный фонд 10701   34 267,0000
Фонды специального назначения 10702   2 033,0000
Фонды накопления 10703   20 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 411,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 045,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 679,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 273,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 700,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 529,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 527,0000
Некоммерческие организации 40603   2 658,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   991,0000
Коммерческие организации 40702   51 495,0000
Некоммерческие организации 40703   10 448,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 640,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   919,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 518,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 856,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 13 679,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 350,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 469,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   235,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 18 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 464,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 187,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 040,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 94,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 781,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 115,0000  
Резервы на возможные потери 45415   494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 941,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 188,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 232,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 491,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 995,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 26,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   582,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 748,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   44,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 301,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 104,0000
Требования по получению процентов 47427 419,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 582,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 693,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 140,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 862,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 634,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 566,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 123,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 252,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 115,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 139,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 190,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 873 247,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 400,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 188 578,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 156 705,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 947,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 471,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 150,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 437,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 241 598,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000