×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   173,0000
негосударственным организациям 10404   1 943,0000
физическим лицам 10405   5 134,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 143,0000
Резервный фонд 10701   33 237,0000
Фонды специального назначения 10702   1 295,0000
Фонды накопления 10703   19 197,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 815,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 470,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 545,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 351,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 275,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 291,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 700,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   86,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 277,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 717,0000
Некоммерческие организации 40603   7 346,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   558,0000
Коммерческие организации 40702   68 140,0000
Некоммерческие организации 40703   14 711,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 643,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   544,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 246,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 494,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 7 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 17 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 780,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 088,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   235,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 420,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 168,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 94,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 030,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 811,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 468,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 204,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 028,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 028,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   44,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 468,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 084,0000
Требования по получению процентов 47427 135,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   135,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 196,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 032,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 786,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   1 478,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 131,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 98,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 254,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 955,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 803,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 887 411,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 730,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 164 396,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 141 594,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 062,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 150,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 913,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 730,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 217 473,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 377,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 377,0000