×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   173,0000
негосударственным организациям 10404   1 943,0000
физическим лицам 10405   5 134,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 143,0000
Резервный фонд 10701   33 237,0000
Фонды специального назначения 10702   1 478,0000
Фонды накопления 10703   19 197,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 942,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 329,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 404,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 130,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 687,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 669,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   779,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 035,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 459,0000
Некоммерческие организации 40603   7 761,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   319,0000
Коммерческие организации 40702   68 796,0000
Некоммерческие организации 40703   7 130,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 595,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   780,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 664,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   119,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 28 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 880,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 384,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   235,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 739,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 94,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 430,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 316,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 036,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 108,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 108,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   44,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 026,0000
Требования по получению процентов 47427 110,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   110,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 196,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 062,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 786,0000  
Резервы на возможные потери 60405   18,0000
Амортизация основных средств 60601   1 418,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 174,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 102,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 265,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 082,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   930,0000
Другие доходы 70107   17 025,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 71,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 948,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 765,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 884,0000  
Другие расходы 70209 15 095,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 545,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 449,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 131,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 925 658,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 160,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 177 512,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 418,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 993,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 150,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 713,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 918,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 272 264,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 912,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 912,0000